Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
105 | 577 382 | 577 382 | ||||||||||||||||||
106 | 22 834 107 | 25 322 173 | ||||||||||||||||||
114 | 2 817 005 | 1 993 615 | ||||||||||||||||||
20.0 | 42 111 211 | 42 205 341 | ||||||||||||||||||
301 | 88 640 261 | 103 479 984 | ||||||||||||||||||
302 | 16 034 364 | 15 417 338 | ||||||||||||||||||
303 | 2 101 516 126 | 2 426 890 098 | ||||||||||||||||||
304 | 383 003 | 3 742 910 | ||||||||||||||||||
306 | 22 310 | 4 364 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 138 426 917 | 101 233 163 | ||||||||||||||||||
32.2 | 488 659 920 | 381 533 362 | ||||||||||||||||||
324 | 20 195 048 | 20 195 048 | ||||||||||||||||||
442 | 20 419 498 | 18 580 856 | ||||||||||||||||||
446 | 15 054 315 | 5 517 402 | ||||||||||||||||||
447 | 149 205 | 360 684 | ||||||||||||||||||
449 | 341 187 | 732 847 | ||||||||||||||||||
451 | 187 342 689 | 197 248 568 | ||||||||||||||||||
453 | 1 092 975 | 1 064 543 | ||||||||||||||||||
454 | 16 182 748 | 16 877 828 | ||||||||||||||||||
45.0 | 916 620 279 | 960 971 811 | ||||||||||||||||||
45.2 | 940 838 637 | 961 653 118 | ||||||||||||||||||
458 | 123 434 946 | 123 139 870 | ||||||||||||||||||
459 | 22 470 563 | 23 115 452 | ||||||||||||||||||
461 | 4 058 | 4 058 | ||||||||||||||||||
470 | 6 959 781 | 6 959 781 | ||||||||||||||||||
47.1 | 66 399 562 | 65 548 921 | ||||||||||||||||||
474 | 102 289 428 | 109 290 213 | ||||||||||||||||||
475 | 5 777 095 | 6 396 890 | ||||||||||||||||||
478 | 31 594 079 | 32 194 078 | ||||||||||||||||||
479 | 118 875 | 118 875 | ||||||||||||||||||
501 | 313 756 775 | 294 730 766 | ||||||||||||||||||
502 | 89 679 925 | 88 181 883 | ||||||||||||||||||
504 | 31 120 372 | 31 002 161 | ||||||||||||||||||
505 | 4 189 | 4 189 | ||||||||||||||||||
506 | 38 761 629 | 35 974 722 | ||||||||||||||||||
507 | 166 477 | 166 477 | ||||||||||||||||||
509 | 289 676 | 292 147 | ||||||||||||||||||
526 | 7 754 695 | 7 918 671 | ||||||||||||||||||
533 | 320 108 | 324 567 | ||||||||||||||||||
60.0 | 74 513 301 | 71 966 781 | ||||||||||||||||||
604 | 15 562 173 | 15 256 554 | ||||||||||||||||||
608 | 16 504 400 | 16 640 070 | ||||||||||||||||||
609 | 3 059 080 | 3 083 768 | ||||||||||||||||||
610 | 23 041 | 22 716 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 13 526 797 | 13 526 797 | ||||||||||||||||||
619 | 991 692 | 991 692 | ||||||||||||||||||
620 | 1 130 135 | 1 613 755 | ||||||||||||||||||
621 | 21 642 | 21 642 | ||||||||||||||||||
706 | 514 961 982 | 653 159 022 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 501 455 663 | 6 892 248 953 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 069 395 | 2 069 395 | ||||||||||||||||||
106 | 47 120 032 | 47 116 930 | ||||||||||||||||||
107 | 98 470 | 98 470 | ||||||||||||||||||
108 | 196 275 420 | 196 275 420 | ||||||||||||||||||
114 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
301 | 9 173 134 | 6 675 022 | ||||||||||||||||||
302 | 13 633 574 | 7 479 843 | ||||||||||||||||||
303 | 2 101 516 126 | 2 426 890 098 | ||||||||||||||||||
306 | 6 311 456 | 5 334 259 | ||||||||||||||||||
312 | 13 540 361 | 13 466 830 | ||||||||||||||||||
31.1 | 128 550 981 | 90 038 454 | ||||||||||||||||||
31.2 | 113 236 556 | 109 385 350 | ||||||||||||||||||
32.1 | 228 658 | 303 051 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 733 | 1 733 | ||||||||||||||||||
324 | 20 195 048 | 20 195 048 | ||||||||||||||||||
329 | 55 413 798 | 47 857 092 | ||||||||||||||||||
405 | 9 570 760 | 12 808 089 | ||||||||||||||||||
406 | 4 957 389 | 4 831 258 | ||||||||||||||||||
407 | 492 737 265 | 457 653 057 | ||||||||||||||||||
408 | 140 182 606 | 146 894 025 | ||||||||||||||||||
409 | 37 170 394 | 37 057 149 | ||||||||||||||||||
410 | 166 520 000 | 171 400 000 | ||||||||||||||||||
411 | 45 500 000 | 281 200 000 | ||||||||||||||||||
413 | 2 354 500 | 765 000 | ||||||||||||||||||
415 | 13 763 362 | 1 608 739 | ||||||||||||||||||
416 | 14 600 000 | 4 600 000 | ||||||||||||||||||
417 | 55 000 | 91 500 | ||||||||||||||||||
418 | 2 628 722 | 2 183 985 | ||||||||||||||||||
419 | 289 867 | 293 109 | ||||||||||||||||||
420 | 84 921 275 | 89 382 369 | ||||||||||||||||||
422 | 13 202 901 | 14 013 229 | ||||||||||||||||||
42.1 | 904 697 917 | 678 252 775 | ||||||||||||||||||
42.2 | 684 054 800 | 687 244 956 | ||||||||||||||||||
432 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||
433 | 37 891 563 | 37 891 563 | ||||||||||||||||||
437 | 285 074 | 448 882 | ||||||||||||||||||
43.1 | 7 528 054 | 5 025 976 | ||||||||||||||||||
442 | 196 619 | 178 396 | ||||||||||||||||||
446 | 266 635 | 133 466 | ||||||||||||||||||
447 | 1 793 | 4 182 | ||||||||||||||||||
449 | 4 799 | 8 291 | ||||||||||||||||||
451 | 8 249 289 | 16 044 986 | ||||||||||||||||||
453 | 423 125 | 417 928 | ||||||||||||||||||
454 | 664 813 | 843 667 | ||||||||||||||||||
45.1 | 26 414 485 | 29 774 419 | ||||||||||||||||||
45.2 | 51 914 420 | 52 495 430 | ||||||||||||||||||
458 | 104 381 748 | 104 066 115 | ||||||||||||||||||
459 | 19 324 218 | 19 606 231 | ||||||||||||||||||
470 | 201 740 | 201 740 | ||||||||||||||||||
47.1 | 5 821 395 | 5 818 978 | ||||||||||||||||||
474 | 85 195 987 | 88 230 685 | ||||||||||||||||||
475 | 13 196 363 | 13 412 823 | ||||||||||||||||||
478 | 687 551 | 592 942 | ||||||||||||||||||
479 | 1 189 | 1 189 | ||||||||||||||||||
496 | 71 704 640 | 70 957 746 | ||||||||||||||||||
501 | 18 278 067 | 19 729 835 | ||||||||||||||||||
502 | 22 838 286 | 25 328 067 | ||||||||||||||||||
504 | 651 985 | 684 091 | ||||||||||||||||||
505 | 4 189 | 4 189 | ||||||||||||||||||
506 | 434 383 | 985 721 | ||||||||||||||||||
507 | 56 829 | 55 365 | ||||||||||||||||||
509 | 289 655 | 292 088 | ||||||||||||||||||
520 | 9 733 826 | 9 988 008 | ||||||||||||||||||
523 | 744 783 | 744 780 | ||||||||||||||||||
524 | 710 | 704 | ||||||||||||||||||
525 | 438 769 | 590 138 | ||||||||||||||||||
526 | 2 620 218 | 2 654 336 | ||||||||||||||||||
529 | 26 239 333 | 25 669 769 | ||||||||||||||||||
60.0 | 15 944 544 | 13 530 019 | ||||||||||||||||||
604 | 6 760 931 | 6 532 603 | ||||||||||||||||||
608 | 16 366 590 | 16 561 001 | ||||||||||||||||||
609 | 1 900 723 | 1 939 686 | ||||||||||||||||||
615 | 894 149 | 765 502 | ||||||||||||||||||
617 | 850 898 | 850 898 | ||||||||||||||||||
620 | 86 788 | 84 432 | ||||||||||||||||||
706 | 528 390 314 | 666 633 158 | ||||||||||||||||||
708 | 89 002 591 | 89 002 591 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 501 455 663 | 6 892 248 953 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 118 936 745 | 117 088 760 | ||||||||||||||||||
90.4 | 2 413 649 383 | 2 440 764 998 | ||||||||||||||||||
90.5 | 9 057 208 007 | 9 676 628 407 | ||||||||||||||||||
90.6 | 132 283 310 | 134 682 136 | ||||||||||||||||||
99998 | 4 351 509 390 | 4 429 954 052 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 16 073 586 835 | 16 799 118 353 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 4 351 509 390 | 4 429 954 052 | ||||||||||||||||||
99999 | 11 722 077 445 | 12 369 164 301 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 073 586 835 | 16 799 118 353 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 293 025 903 | 300 907 249 | ||||||||||||||||||
934 | 59 235 431 | 56 722 635 | ||||||||||||||||||
935 | 12 369 000 | 12 369 000 | ||||||||||||||||||
937 | 200 001 | 200 001 | ||||||||||||||||||
939 | 140 441 505 | 167 394 256 | ||||||||||||||||||
940 | 86 424 | 2 085 642 | ||||||||||||||||||
941 | 15 329 | 126 299 | ||||||||||||||||||
99996 | 495 439 478 | 529 881 127 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 000 813 071 | 1 069 686 209 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 346 269 533 | 352 045 007 | ||||||||||||||||||
964 | 9 791 585 | 8 400 222 | ||||||||||||||||||
965 | 75 447 | 0 | ||||||||||||||||||
967 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
969 | 139 187 049 | 163 032 921 | ||||||||||||||||||
970 | 0 | 6 083 691 | ||||||||||||||||||
971 | 115 862 | 319 284 | ||||||||||||||||||
99997 | 505 373 593 | 539 805 082 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 000 813 071 | 1 069 686 209 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив