Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
109					15 002															15 002
20.0					46 798															38 341
301					41 368															33 996
302					3 839															3 839
303					135 258															125 924
304					15 000															15 000
319					1 010 000															1 070 000
32.1					0															0
454					2 713															2 642
45.0					788 722															788 918
45.2					18 216															20 219
458					17 889															10 702
459					3 463															0
474					48 924															54 158
60.0					9 161															8 469
604					404 057															404 802
609					39 540															40 374
612					0															0
619					228 565															233 830
706					125 334															160 824
Итого по активу (баланс)					2 960 474															3 033 665
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
108					931															931
301					57															39
302					0															0
303					135 258															125 924
304					40															41
32.1					0															0
407					600 645															663 486
408					23 761															24 465
409					0															0
422					6 000															5 850
42.1					204 500															203 800
42.2					316 385															300 594
454					4															4
45.1					2 403															2 316
45.2					1 983															2 009
458					11 640															8 695
459					2 682															0
474					8 185															6 646
496					150 000															150 000
60.0					17 555															17 791
604					190 591															191 466
609					15 978															16 624
617					28 759															28 656
706					136 104															177 315
708					18 314															18 314
Итого по пассиву (баланс)					2 960 474															3 033 665
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					97 017															100 785
90.5					415 809															426 476
90.6					2 042															2 042
99998					197 814															205 307
Итого по активу (баланс)					712 688															734 616
Пассив
90.5					197 814															205 307
99999					514 874															529 309
Итого по пассиву (баланс)					712 688															734 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?