Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					17 116															17 177
301					23 999															18 910
302					626															626
319					5 000															157 000
32.1					788 000															652 000
454					50 819															49 590
45.0					268 390															263 802
45.2					65 890															65 009
458					97 479															102 130
459					19 417															19 626
474					58 802															52 507
60.0					215 754															200 080
604					95 978															94 633
609					3 000															3 000
610					533															680
612					0															0
617					20 844															20 845
619					3 490															3 490
620					113 687															113 687
621					119															119
706					117 267															170 087
Итого по активу (баланс)					1 966 210															2 004 998
Пассив
102					70 870															70 870
106					2 143															2 143
107					422 431															422 431
108					214 441															214 441
301					1 008															3 430
302					25 034															9 818
32.1					194															670
406					182															406
407					115 451															125 339
408					30 193															19 500
409					63															56
422					7 000															7 000
42.1					363															363
42.2					488 250															487 290
454					1 466															1 283
45.1					108 990															103 905
45.2					7 642															7 260
458					97 390															102 123
459					16 546															16 805
474					34 760															31 510
60.0					85 708															82 265
604					31 232															29 445
615					6 257															6 257
619					1 495															1 504
620					74 113															81 050
621					50															63
706					122 938															177 771
Итого по пассиву (баланс)					1 966 210															2 004 998
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					728 992															748 305
90.5					715 139															648 072
90.6					58 469															8 050
99998					1 032 501															1 035 076
Итого по активу (баланс)					2 535 102															2 439 504
Пассив
90.5					1 032 501															1 035 076
99999					1 502 601															1 404 428
Итого по пассиву (баланс)					2 535 102															2 439 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?