Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					748 258															814 872
20.0					54 437															37 168
301					17 215 577															18 283 553
302					324 236															324 236
304					10 301															10 000
306					0															0
319					27 500 000															26 400 000
32.1					2 000 000															0
45.0					6 918 504															6 839 960
47.1					5 612															5 612
474					4 333 121															2 831 851
502					8 217 746															8 254 594
504					10 772 278															10 591 346
60.0					137 297															128 758
604					23 117															23 117
608					115 695															87 084
609					28 909															28 938
610					1															1
612					0															0
706					8 409 281															10 678 744
Итого по активу (баланс)					86 814 370															85 339 834
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					360 486															356 993
108					1 374 458															2 531 630
301					1 834 659															798 227
302					4 000 872															285 469
304					0															0
31.1					10 778 584															10 580 397
32.1					258															395
407					9 375 352															11 225 341
408					8 278 764															8 179 103
409					0															195
42.1					32 950 416															32 446 063
45.1					298 409															291 288
47.1					137															137
474					448 012															427 793
496					917 791															897 869
502					745 798															812 412
504					143 176															140 697
60.0					170 998															27 496
604					14 791															15 173
608					112 313															85 869
609					21 164															21 835
617					346 301															346 301
706					8 890 026															11 274 718
708					1 157 172															0
Итого по пассиву (баланс)					86 814 370															85 339 834
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 277															16 267
90.5					19 342 558															19 254 380
99998					3 778 568															3 901 337
Итого по активу (баланс)					23 137 403															23 171 984
Пассив
90.5					3 778 568															3 901 337
99999					19 358 835															19 270 647
Итого по пассиву (баланс)					23 137 403															23 171 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					268 354															0
99996					268 642															0
Итого по активу (баланс)					536 996															0
Пассив
969					268 642															0
99997					268 354															0
Итого по пассиву (баланс)					536 996															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?