Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					433 449															501 150
20.0					463 455															673 041
301					458 413															250 456
302					81 299															80 163
304					1 261															336
306					953															939
32.1					0															400 000
32.2					2 638 503															1 086 372
442					352 855															10 093
449					13 786															15 302
451					1 730 359															1 756 936
454					809 042															788 942
45.0					5 614 407															5 568 185
45.2					2 671 169															2 711 115
458					207 459															210 851
459					120 493															122 268
47.1					630															630
474					331 439															363 872
475					21 040															22 386
501					313 500															788 386
502					3 558 281															3 630 402
504					1 486 196															1 493 665
506					119 493															122 289
526					0															0
60.0					25 324															24 666
604					114 958															114 880
608					143 813															143 813
609					93 559															94 266
612					0															0
616					0															0
617					133 262															126 585
620					23 736															23 736
706					2 003 321															2 511 640
Итого по активу (баланс)					23 965 455															23 637 365
Пассив
102					890 000															890 000
106					99 127															99 763
107					268 910															268 910
108					836 809															836 809
301					55 486															55 228
302					4 373															24 993
306					86 268															14 900
312					305 974															297 574
31.2					935 915															0
406					64 869															26 824
407					1 552 584															1 311 316
408					398 146															369 893
409					123 901															139 533
420					2 150															4 310
422					68 000															68 000
42.1					938 622															1 160 266
42.2					12 280 592															12 409 519
442					3 500															100
449					772															2 895
451					48 263															45 643
454					18 797															14 094
45.1					196 591															191 581
45.2					115 008															119 363
458					164 496															167 439
459					109 405															109 980
47.1					6															6
474					474 513															534 679
475					29 020															28 688
496					510 712															509 915
501					10 116															12 836
502					432 344															500 824
506					831															1 858
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					55 174															53 732
604					79 642															80 045
608					146 789															146 793
609					58 554															59 158
706					2 296 535															2 777 237
708					301 530															301 530
Итого по пассиву (баланс)					23 965 455															23 637 365
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					235 119															246 742
806					294															428
808					12 602															29 241
809					17 288															24 841
Итого по активу (баланс)					265 303															301 252
Пассив
851					204 597															234 597
852					0															0
854					27 297															33 246
855					33 409															33 409
Итого по пассиву (баланс)					265 303															301 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					1 497 807															1 538 488
90.5					32 183 393															33 068 453
90.6					70 508															70 508
99998					36 480 311															35 911 619
Итого по активу (баланс)					70 232 019															70 589 068
Пассив
90.5					36 480 311															35 911 619
99999					33 751 708															34 677 449
Итого по пассиву (баланс)					70 232 019															70 589 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					89 081															0
939					125 052															562 845
941					0															2 043
99996					215 175															563 272
Итого по активу (баланс)					429 308															1 128 160
Пассив
963					90 022															0
969					125 153															447 788
971					0															115 485
99997					214 133															564 887
Итого по пассиву (баланс)					429 308															1 128 160

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?