Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 031 543															1 127 335
20.0					2 601															2 599
301					1 794 250 326															1 727 661 661
304					49 359															31 847 955
319					120 000 000															150 000 000
324					5 339															5 286
458					19 517															15 985
474					2 316 274															2 597 993
502					28 848 646															28 947 413
504					11 896 451															13 331 077
60.0					545 664															581 051
604					4 242 365															4 251 567
608					74 029															74 029
609					7 372 559															7 504 441
610					33															9
617					639 797															587 512
706					369 301 363															462 004 814
Итого по активу (баланс)					2 340 595 866															2 430 540 727
Пассив
102					1 180 675															1 180 675
106					224 957															241 490
107					177 101															177 101
108					28 330 003															28 330 003
301					302 891 161															298 946 831
302					115															61
304					31 031 118															27 499 567
306					163 124 980															153 316 660
31.1					13 608															1 274
32.2					1 371															1 371
324					2 763															2 287
405					22															118
407					19 004 257															20 482 472
408					428 138 404															436 826 598
458					9 778															7 065
474					957 288 431															958 328 569
502					1 049 993															1 145 785
504					22 557															22 557
60.0					3 212 102															3 522 054
604					1 874 023															1 893 413
608					78 672															78 887
609					4 951 999															5 019 617
706					377 457 848															472 986 344
708					20 529 928															20 529 928
Итого по пассиву (баланс)					2 340 595 866															2 430 540 727
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					13 597 676															13 588 141
90.5					20 739 146															20 724 259
90.6					14 038															14 037
99998					3 167															3 167
Итого по активу (баланс)					34 354 027															34 329 604
Пассив
90.5					3 167															3 167
99999					34 350 860															34 326 437
Итого по пассиву (баланс)					34 354 027															34 329 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?