Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					462 205															524 804
114					125 342															125 342
20.0					923 048															1 005 620
301					4 207 992															4 433 650
302					441 790															403 337
303					141 713 069															146 121 214
304					56 517															52 475
319					16 000 000															20 800 000
32.2					16 556 366															19 842 695
442					397 486															467 410
451					3 082 423															3 052 959
453					7 211															6 453
454					937 074															923 267
45.0					6 509 909															6 994 321
45.2					19 892 333															20 023 183
458					679 976															722 456
459					179 131															190 156
47.1					101															101
474					2 133 637															1 081 285
475					8 072															6 330
477					87 876															86 502
502					3 922 723															3 973 744
504					477 702															1 483 173
506					197 406															192 240
509					0															470
533					101 257															0
60.0					298 721															309 108
604					2 330 907															2 330 239
608					263 527															263 425
609					530 682															537 973
610					26 451															25 080
612					0															0
617					153 671															153 671
619					64 155															64 155
620					23 335															23 335
706					23 741 529															29 813 828
Итого по активу (баланс)					246 533 624															266 034 001
Пассив
102					661 215															661 215
106					392 388															391 312
107					33 061															33 061
108					3 545 474															3 545 474
301					4 621															4 605
302					201 882															254 029
303					141 713 069															146 121 214
304					1															1
306					21 103															19 582
312					615 455															585 457
31.2					6 364 080															7 343 387
32.2					4 218															6 260
405					3 220															63 253
406					444															2 369
407					16 521 236															23 399 070
408					9 668 271															9 553 563
409					305 554															251 967
420					9 038 771															9 644 966
422					152 385															285 806
42.1					9 530 643															10 833 251
42.2					15 933 547															14 421 252
428					0															500 000
437					4															4
43.1					2															2
442					4 242															5 233
451					103 143															95 293
453					250															243
454					18 911															19 735
45.1					318 640															344 328
45.2					546 284															592 734
458					612 111															641 592
459					170 755															173 415
47.1					44															44
474					692 718															806 252
475					140 274															139 872
477					4 208															3 978
496					500 000															500 000
502					383 391															445 960
504					1 441															1 499
506					49 272															57 592
509					0															1 738
529					1 250 000															1 250 000
533					1 027															0
60.0					268 285															256 484
604					1 696 426															1 698 606
608					263 872															264 047
609					294 307															298 234
610					617															540
706					24 059 618															30 072 338
708					443 144															443 144
Итого по пассиву (баланс)					246 533 624															266 034 001
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					11 205															10 316
805					79 380															61 454
806					79 455															65 110
808					2															1
809					460															1 502
Итого по активу (баланс)					170 502															138 383
Пассив
851					86 478															67 182
852					79 281															65 002
854					1 475															2 933
855					3 268															3 266
Итого по пассиву (баланс)					170 502															138 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 007 500															3 278 944
90.5					31 646 210															32 127 555
90.6					308 727															304 798
99998					69 052 401															74 001 919
Итого по активу (баланс)					104 014 838															109 713 216
Пассив
90.5					69 052 401															74 001 919
99999					34 962 437															35 711 297
Итого по пассиву (баланс)					104 014 838															109 713 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					3 333 704															522 775
941					0															4 819
99996					3 304 359															525 247
Итого по активу (баланс)					6 638 063															1 052 841
Пассив
969					3 304 359															515 491
970					0															0
971					0															9 756
99997					3 333 704															527 594
Итого по пассиву (баланс)					6 638 063															1 052 841

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?