Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					48 749															51 357
109					599															599
20.0					877 478															1 118 135
301					522 243															873 482
302					46 063															53 223
304					5 254															6 830
306					1															1
319					0															1 650 000
32.1					0															1 400 000
32.2					300 000															1 550 000
324					23 838															23 838
325					470															470
451					921 796															928 684
454					321 079															315 960
45.0					4 270 003															4 255 626
45.2					462 366															429 282
458					299 345															296 971
459					44 008															42 947
47.1					580															580
474					423 109															348 134
475					7 513															7 291
502					2 475 770															2 593 220
509					0															0
526					3															578
60.0					216 343															212 924
604					107 452															119 321
608					280 500															280 500
609					58 956															58 956
612					0															0
617					9 000															9 000
706					2 009 506															2 447 076
Итого по активу (баланс)					13 732 024															19 074 985
Пассив
102					780 000															780 000
106					23 439															27 715
107					488 855															591 516
108					869															869
301					24 483															10 315
302					6 467															97 547
306					895															1 051
31.1					200 000															400 000
31.2					745 208															482 375
324					23 838															23 838
325					470															470
405					10															10
407					1 749 808															1 830 077
408					1 057 293															6 180 937
409					0															913
420					121 200															186 900
422					50 000															70 000
42.1					724 598															321 675
42.2					2 946 430															2 939 958
43.1					1 100															1 100
451					20 450															20 384
454					66 109															65 716
45.1					354 466															356 205
45.2					80 005															66 083
458					223 143															221 819
459					41 574															40 633
474					224 747															234 594
475					167 051															167 511
496					382 620															382 620
502					66 055															72 465
523					569 864															566 798
524					24 391															23 801
525					13 511															15 015
526					1 220															0
60.0					54 349															56 032
604					56 071															57 231
608					274 010															272 588
609					19 917															20 261
706					2 044 846															2 487 963
708					102 662															0
Итого по пассиву (баланс)					13 732 024															19 074 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 881 955															1 854 251
90.4					7 890 459															8 028 403
90.5					4 259 256															4 284 368
90.6					48 086															47 921
99998					11 725 199															13 450 204
Итого по активу (баланс)					25 804 955															27 665 147
Пассив
90.5					11 725 199															13 450 204
99999					14 079 756															14 214 943
Итого по пассиву (баланс)					25 804 955															27 665 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					214 580															89 787
939					233 722															241 537
940					631															135
99996					456 731															341 980
Итого по активу (баланс)					905 664															673 439
Пассив
963					215 798															89 209
969					192 631															201 188
970					41 554															40 587
99997					455 681															342 455
Итого по пассиву (баланс)					905 664															673 439

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?