Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					153 923															284 273
111					7 461 796															0
20.0					3 414 171															3 288 381
301					22 696 792															21 344 563
302					2 894 199															2 476 191
303					524 179 437															589 568 251
304					52 736															51 867
319					193 700 000															198 700 000
32.2					2 901 699															2 875 287
451					5 806 406															5 789 962
454					75 249															70 488
45.0					4 651 894															4 646 628
45.2					145 606 201															152 212 094
458					13 923 493															14 434 113
459					4 823 764															4 911 533
47.1					107 121															107 121
474					24 547 020															30 258 039
475					523															905
502					5 674 505															5 442 443
507					857															871
526					788 978															959 495
60.0					1 222 295															970 067
604					4 944 319															4 968 021
608					3 659 134															3 659 512
609					4 529 641															4 680 631
610					129 540															137 295
612					0															0
616					0															0
617					3 364 527															3 364 527
619					5 569															5 569
620					64 082															69 232
706					73 113 116															94 727 867
Итого по активу (баланс)					1 054 492 987															1 150 005 226
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 631 386															2 630 306
107					708 566															708 566
108					20 223 290															30 901 803
301					1 399 113															1 969 209
302					12 821 948															17 141 876
303					524 179 437															589 568 251
304					3															2
306					1 133															1 133
31.1					1 000 000															1 000 000
32.2					4 912															4 868
405					235 964															320 166
406					36 554															31 343
407					86 872 064															94 397 595
408					53 423 087															44 691 398
409					932 740															565 890
420					3 102 701															2 806 951
422					1 030 864															1 108 988
42.1					136 473 274															149 317 890
42.2					37 746 734															37 586 681
43.1					9															9
451					78 739															74 420
454					2 735															2 586
45.1					1 291 060															1 271 893
45.2					10 841 504															11 108 346
458					13 194 495															13 632 963
459					3 802 739															3 871 792
47.1					1 206															1 206
474					14 033 841															13 901 627
475					53 028															50 405
496					2 478 036															2 424 246
502					56 592															186 942
507					218															218
526					7 341 386															7 548 785
60.0					2 672 659															3 292 873
604					3 207 068															3 240 737
608					3 949 579															3 971 599
609					1 806 979															1 853 335
615					215 444															224 922
620					18 121															18 424
706					82 468 866															105 777 094
708					21 357 025															0
Итого по пассиву (баланс)					1 054 492 987															1 150 005 226
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					25 158 644															27 722 026
90.5					32 548 348															32 513 666
90.6					1 092 009															1 084 808
99998					108 555 703															113 903 657
Итого по активу (баланс)					167 380 909															175 250 362
Пассив
90.5					108 555 703															113 903 657
99999					58 825 206															61 346 705
Итого по пассиву (баланс)					167 380 909															175 250 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					73 773 156															67 880 974
939					6 819 810															5 969 525
941					237 652															222 535
99996					87 940 428															80 976 635
Итого по активу (баланс)					168 771 046															155 049 669
Пассив
963					80 859 940															74 726 944
969					7 080 488															6 249 691
99997					80 830 618															74 073 034
Итого по пассиву (баланс)					168 771 046															155 049 669

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?