Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 932 254															3 184 702
109					199 642															199 988
111					4 445 863															4 445 863
20.0					127 828															92 372
301					1 419 106															312 607
302					64 050															54 596
304					345 693															424 823
306					95 081															84 716
319					0															0
32.2					13 186 177															12 712 918
451					3 000 000															2 000 000
45.0					1 212 420															1 150 116
45.2					3 371 114															3 288 320
458					2 161 527															2 246 673
459					301 445															311 763
47.1					27 534															1 481 936
474					7 597 258															6 082 657
475					1 978 286															1 959 102
501					4 719 645															4 257 651
502					18 987 607															18 996 841
504					214 131															203 743
505					91 779															89 787
506					97 129															97 129
507					1 009 791															1 413 313
509					15															110
526					0															0
60.0					405 638															691 072
604					39 356															41 512
608					310 722															310 722
609					123 803															123 803
610					1 790															292
612					0															0
616					0															0
617					226 310															273 911
620					3 842															3 842
706					24 988 893															32 770 558
Итого по активу (баланс)					92 685 729															99 307 438
Пассив
102					509 862															509 862
106					1 014 466															808 618
107					8 478															8 478
108					12 402 767															12 402 954
301					13 101															7 551
302					14 678															56 958
304					36															18
306					690 684															668 497
31.2					10 127 027															8 590 226
405					17 735															13 848
406					1 251															1 725
407					4 333 612															3 534 399
408					449 568															612 768
418					33 250															2 050
420					588 690															619 840
42.1					2 475 518															3 186 568
42.2					1 635 918															1 678 052
451					2 000 000															1 000 000
45.1					118 347															114 313
45.2					603 041															584 505
458					1 746 321															1 783 361
459					163 200															169 052
47.1					138															970 135
474					7 014 871															6 802 241
475					4 981 806															4 791 734
496					1 189 520															1 172 925
501					946 868															1 235 299
502					1 634 855															2 815 418
504					642															1 019
505					91 779															89 787
506					97 129															97 129
507					297 971															307 837
523					1 576 066															1 242 772
524					57 633															191 249
525					112 987															113 981
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					651 687															638 415
604					28 106															29 026
608					330 190															329 325
609					50 573															50 573
617					207 061															299 716
620					1 345															1 345
706					27 941 722															35 248 639
708					6 025 230															6 025 230
Итого по пассиву (баланс)					92 685 729															99 307 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 761 124															1 565 955
90.4					7 495 158															11 467 572
90.5					323 635 973															320 188 181
90.6					561 150															564 543
99998					556 545 699															554 885 724
Итого по активу (баланс)					889 999 104															888 671 975
Пассив
90.5					556 545 699															554 885 724
99999					333 453 405															333 786 251
Итого по пассиву (баланс)					889 999 104															888 671 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					7 873 782															6 589 233
935					2 948															0
937					76 077															30 885
939					43 326 460															22 116 760
941					197 911															540 288
99996					51 365 468															29 186 323
Итого по активу (баланс)					102 842 646															58 463 489
Пассив
963					7 751 058															6 447 633
965					4 657															9 727
967					80 500															29 310
969					43 276 462															22 062 974
971					196 192															580 080
99997					51 533 777															29 333 765
Итого по пассиву (баланс)					102 842 646															58 463 489

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?