Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 49 973 | 58 483 | ||||||||||||||||||
109 | 251 857 | 251 857 | ||||||||||||||||||
20.0 | 280 727 | 294 380 | ||||||||||||||||||
301 | 245 584 | 227 185 | ||||||||||||||||||
302 | 14 480 | 13 283 | ||||||||||||||||||
303 | 2 142 479 | 2 603 237 | ||||||||||||||||||
304 | 14 261 | 965 | ||||||||||||||||||
306 | 1 066 | 1 094 | ||||||||||||||||||
319 | 50 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 100 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 409 640 | 435 460 | ||||||||||||||||||
454 | 63 376 | 63 133 | ||||||||||||||||||
45.0 | 2 160 053 | 2 261 676 | ||||||||||||||||||
45.2 | 233 261 | 267 894 | ||||||||||||||||||
458 | 504 902 | 507 778 | ||||||||||||||||||
459 | 17 735 | 19 176 | ||||||||||||||||||
47.1 | 6 162 | 6 162 | ||||||||||||||||||
474 | 289 189 | 271 097 | ||||||||||||||||||
478 | 97 164 | 90 343 | ||||||||||||||||||
502 | 1 368 397 | 1 263 041 | ||||||||||||||||||
505 | 4 140 | 4 140 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 166 484 | 164 629 | ||||||||||||||||||
604 | 41 144 | 42 033 | ||||||||||||||||||
608 | 104 243 | 103 850 | ||||||||||||||||||
609 | 1 048 | 1 048 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
619 | 378 602 | 352 929 | ||||||||||||||||||
620 | 44 534 | 40 227 | ||||||||||||||||||
621 | 24 912 | 24 912 | ||||||||||||||||||
706 | 994 928 | 1 283 179 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 9 960 341 | 10 753 191 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 550 000 | 550 000 | ||||||||||||||||||
106 | 347 681 | 341 422 | ||||||||||||||||||
107 | 319 886 | 319 886 | ||||||||||||||||||
108 | 134 994 | 134 994 | ||||||||||||||||||
301 | 52 | 47 | ||||||||||||||||||
302 | 8 | 115 | ||||||||||||||||||
303 | 2 142 479 | 2 603 237 | ||||||||||||||||||
304 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
306 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||
31.2 | 349 083 | 404 277 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||
32.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
405 | 1 370 | 0 | ||||||||||||||||||
407 | 377 482 | 316 379 | ||||||||||||||||||
408 | 397 578 | 427 888 | ||||||||||||||||||
420 | 8 473 | 8 228 | ||||||||||||||||||
42.1 | 173 407 | 148 804 | ||||||||||||||||||
42.2 | 2 602 916 | 2 706 683 | ||||||||||||||||||
45.1 | 180 734 | 179 503 | ||||||||||||||||||
45.2 | 20 774 | 22 137 | ||||||||||||||||||
458 | 326 777 | 330 127 | ||||||||||||||||||
459 | 11 804 | 12 770 | ||||||||||||||||||
47.1 | 201 | 201 | ||||||||||||||||||
474 | 203 615 | 192 016 | ||||||||||||||||||
475 | 4 563 | 4 052 | ||||||||||||||||||
478 | 4 563 | 4 428 | ||||||||||||||||||
496 | 550 675 | 538 721 | ||||||||||||||||||
502 | 49 973 | 58 483 | ||||||||||||||||||
505 | 4 140 | 4 140 | ||||||||||||||||||
526 | 1 280 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 55 803 | 43 174 | ||||||||||||||||||
604 | 35 754 | 35 984 | ||||||||||||||||||
608 | 105 812 | 105 448 | ||||||||||||||||||
609 | 1 048 | 1 048 | ||||||||||||||||||
617 | 13 232 | 20 926 | ||||||||||||||||||
620 | 12 640 | 11 778 | ||||||||||||||||||
621 | 24 912 | 24 912 | ||||||||||||||||||
706 | 946 572 | 1 201 306 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 960 341 | 10 753 191 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 85 099 | 85 099 | ||||||||||||||||||
90.4 | 1 316 140 | 1 223 909 | ||||||||||||||||||
90.5 | 8 529 832 | 8 980 436 | ||||||||||||||||||
90.6 | 26 283 | 26 283 | ||||||||||||||||||
99998 | 13 003 130 | 13 101 804 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 22 960 484 | 23 417 531 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 13 003 130 | 13 101 804 | ||||||||||||||||||
99999 | 9 957 354 | 10 315 727 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 22 960 484 | 23 417 531 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 125 657 | 0 | ||||||||||||||||||
939 | 123 713 | 118 725 | ||||||||||||||||||
99996 | 249 834 | 119 308 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 499 204 | 238 033 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 126 937 | 0 | ||||||||||||||||||
969 | 122 897 | 119 308 | ||||||||||||||||||
99997 | 249 370 | 118 725 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 499 204 | 238 033 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив