Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					361 432															396 909
109					96 716															96 716
114					31 974															40 166
20.0					1 078 337															1 164 258
301					1 268 724															1 241 488
302					717 974															519 926
304					222 881															132 004
306					1 463															1 466
319					3 350 000															1 200 000
32.1					0															1 305 931
32.2					479 999															436 614
324					1 507															1 507
448					190 000															126 000
449					533 586															523 332
451					1 163 177															1 314 156
453					170 225															167 378
454					1 278 466															1 242 143
45.0					12 916 364															13 177 009
45.2					13 288 398															13 785 081
458					1 877 530															1 924 922
459					1 097 718															1 099 697
474					557 969															521 725
475					145 818															145 890
478					65 219															65 111
502					942 206															998 723
506					244 491															242 844
507					71 031															71 031
60.0					1 561 277															1 580 158
604					1 915 181															1 919 715
608					125 458															125 458
609					514 627															514 627
610					11 188															14 677
612					0															0
617					266 629															266 629
619					532 174															532 174
620					45 466															45 466
621					488															488
706					5 844 465															7 491 017
Итого по активу (баланс)					52 970 158															54 432 436
Пассив
102					4 241 109															4 241 109
106					519 155															519 625
107					262 750															262 750
108					243 602															243 602
301					20 122															22 687
302					678 411															375 088
304					2 213															1 311
306					1 133															1 138
32.1					0															15 051
324					1 507															1 507
405					2 360															209
406					557 902															512 555
407					8 988 163															8 583 328
408					4 475 642															4 850 785
409					143 217															152 045
417					200 000															200 000
418					15 000															0
420					520 000															420 000
422					772 400															592 050
42.1					713 424															791 074
42.2					13 985 058															14 282 972
448					3 535															2 345
449					6 858															6 856
451					22 306															25 080
453					3 188															3 144
454					49 108															46 725
45.1					1 019 774															956 647
45.2					788 939															829 328
458					1 707 692															1 740 579
459					1 026 098															1 027 681
474					832 630															935 834
475					160 077															155 825
478					1 372															1 264
496					1 458 000															1 458 000
502					249 581															284 981
506					33 248															43 857
507					25 426															25 426
60.0					961 723															993 098
604					927 232															932 933
608					126 721															126 712
609					276 533															283 104
617					269 245															269 245
620					3 558															3 558
621					49															49
706					6 250 431															7 787 613
708					423 666															423 666
Итого по пассиву (баланс)					52 970 158															54 432 436
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					26 720															31 527
806					38															44
808					0															5 631
809					311															478
Итого по активу (баланс)					27 069															37 680
Пассив
851					25 000															35 176
852					0															0
854					2 069															2 504
Итого по пассиву (баланс)					27 069															37 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 963 955															6 205 745
90.5					127 272 626															134 414 931
90.6					999 803															1 007 779
99998					47 244 461															50 107 756
Итого по активу (баланс)					181 480 845															191 736 211
Пассив
90.5					47 244 461															50 107 756
99999					134 236 384															141 628 455
Итого по пассиву (баланс)					181 480 845															191 736 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					46 084															0
939					0															486 302
940					473 640															422 821
941					63															0
99996					412 701															821 822
Итого по активу (баланс)					932 488															1 730 945
Пассив
963					45 890															0
969					366 811															821 822
970					0															0
99997					519 787															909 123
Итого по пассиву (баланс)					932 488															1 730 945

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?