Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 801															5 801
20.0					368 753															327 999
301					4 529 733															5 753 914
302					70 379															65 075
319					6 900 000															6 500 000
32.2					2 100															2 100
442					544 890															529 311
449					100 868															96 001
454					152 766															147 836
45.0					2 259 042															2 188 157
45.2					641 367															689 014
458					187 269															186 912
459					1 866															1 938
474					244 785															252 182
475					0															0
60.0					37 286															33 048
604					303 082															303 082
608					17 538															17 538
609					45 199															48 260
610					10 940															10 519
612					0															0
617					35 696															35 696
706					2 529 748															3 180 296
Итого по активу (баланс)					18 989 108															20 374 679
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					33 012															33 012
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
302					231 241															426 466
406					442 222															335 821
407					7 480 746															7 944 717
408					974 404															1 024 477
409					90															72
42.1					1 159 596															1 274 952
42.2					2 806 938															2 816 711
442					5 400															5 250
449					1 000															3 720
454					1 518															1 468
45.1					141 176															147 363
45.2					26 464															28 945
458					187 181															186 792
459					1 837															1 870
474					147 778															134 993
475					15 041															13 613
60.0					373 360															374 513
604					50 964															52 891
608					18 774															18 783
609					6 395															6 409
617					36 269															36 269
706					2 596 379															3 254 249
Итого по пассиву (баланс)					18 989 108															20 374 679
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					2 892 966															2 889 493
90.5					14 911 580															14 924 499
90.6					872															869
99998					6 550 635															6 184 934
Итого по активу (баланс)					24 356 054															23 999 796
Пассив
90.5					6 550 635															6 184 934
99999					17 805 419															17 814 862
Итого по пассиву (баланс)					24 356 054															23 999 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?