Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 2 003 785 | 2 367 593 | ||||||||||||||||||
114 | 2 385 269 | 1 759 746 | ||||||||||||||||||
20.0 | 11 619 800 | 10 867 523 | ||||||||||||||||||
301 | 160 573 922 | 162 447 138 | ||||||||||||||||||
302 | 11 396 911 | 11 224 534 | ||||||||||||||||||
303 | 2 024 994 622 | 2 334 744 338 | ||||||||||||||||||
304 | 6 025 668 | 6 195 724 | ||||||||||||||||||
306 | 6 070 | 6 070 | ||||||||||||||||||
319 | 100 000 000 | 131 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 58 588 012 | 21 559 500 | ||||||||||||||||||
32.2 | 64 325 144 | 33 236 426 | ||||||||||||||||||
324 | 1 793 766 | 1 793 766 | ||||||||||||||||||
442 | 1 285 717 | 1 279 384 | ||||||||||||||||||
446 | 7 285 090 | 7 184 242 | ||||||||||||||||||
447 | 70 000 | 70 000 | ||||||||||||||||||
449 | 96 878 | 102 952 | ||||||||||||||||||
450 | 79 849 | 79 104 | ||||||||||||||||||
451 | 91 565 905 | 82 340 450 | ||||||||||||||||||
454 | 3 724 196 | 3 721 016 | ||||||||||||||||||
45.0 | 600 524 137 | 604 905 048 | ||||||||||||||||||
45.2 | 833 479 859 | 840 910 848 | ||||||||||||||||||
458 | 24 485 294 | 24 961 395 | ||||||||||||||||||
459 | 1 978 760 | 2 095 655 | ||||||||||||||||||
47.1 | 214 823 | 214 770 | ||||||||||||||||||
474 | 55 633 292 | 53 975 691 | ||||||||||||||||||
475 | 233 165 | 444 420 | ||||||||||||||||||
477 | 846 815 | 812 098 | ||||||||||||||||||
478 | 445 931 | 426 665 | ||||||||||||||||||
501 | 12 445 986 | 12 437 064 | ||||||||||||||||||
502 | 77 688 720 | 90 452 634 | ||||||||||||||||||
504 | 84 847 105 | 83 561 831 | ||||||||||||||||||
507 | 5 109 387 | 5 109 387 | ||||||||||||||||||
509 | 68 | 39 | ||||||||||||||||||
526 | 15 838 934 | 15 253 893 | ||||||||||||||||||
533 | 523 747 | 528 447 | ||||||||||||||||||
60.0 | 61 337 902 | 61 476 558 | ||||||||||||||||||
604 | 30 827 358 | 30 838 618 | ||||||||||||||||||
608 | 10 987 776 | 11 093 901 | ||||||||||||||||||
609 | 18 560 068 | 18 732 606 | ||||||||||||||||||
610 | 323 630 | 312 748 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 7 363 572 | 6 771 740 | ||||||||||||||||||
619 | 80 047 | 80 047 | ||||||||||||||||||
620 | 677 053 | 654 362 | ||||||||||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 253 839 453 | 324 312 809 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 646 113 486 | 5 002 342 780 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 15 514 019 | 15 514 019 | ||||||||||||||||||
106 | 61 813 525 | 61 771 514 | ||||||||||||||||||
107 | 923 376 | 923 376 | ||||||||||||||||||
108 | 87 143 293 | 87 143 293 | ||||||||||||||||||
114 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
301 | 101 471 907 | 103 721 171 | ||||||||||||||||||
302 | 2 051 217 | 1 771 213 | ||||||||||||||||||
303 | 2 024 994 622 | 2 334 744 338 | ||||||||||||||||||
304 | 2 397 | 93 | ||||||||||||||||||
306 | 39 363 500 | 34 971 793 | ||||||||||||||||||
312 | 1 285 034 | 1 261 828 | ||||||||||||||||||
31.1 | 86 570 541 | 148 453 612 | ||||||||||||||||||
31.2 | 14 730 462 | 20 717 937 | ||||||||||||||||||
32.1 | 90 954 | 82 945 | ||||||||||||||||||
32.2 | 9 528 | 3 628 | ||||||||||||||||||
324 | 1 793 766 | 1 793 766 | ||||||||||||||||||
405 | 508 973 | 537 004 | ||||||||||||||||||
406 | 590 418 | 606 642 | ||||||||||||||||||
407 | 399 848 304 | 369 461 155 | ||||||||||||||||||
408 | 299 871 626 | 299 407 846 | ||||||||||||||||||
409 | 2 538 815 | 2 022 363 | ||||||||||||||||||
410 | 140 588 727 | 165 500 000 | ||||||||||||||||||
411 | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
415 | 104 580 | 6 005 330 | ||||||||||||||||||
417 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
418 | 202 305 | 160 250 | ||||||||||||||||||
419 | 154 342 | 148 311 | ||||||||||||||||||
420 | 42 013 648 | 37 442 134 | ||||||||||||||||||
422 | 8 188 362 | 7 753 963 | ||||||||||||||||||
42.1 | 299 637 969 | 236 680 597 | ||||||||||||||||||
42.2 | 407 278 861 | 397 266 979 | ||||||||||||||||||
432 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
435 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
436 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
437 | 1 | 12 291 | ||||||||||||||||||
439 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||
43.1 | 1 710 812 | 1 783 821 | ||||||||||||||||||
442 | 5 496 | 5 453 | ||||||||||||||||||
446 | 41 617 | 46 210 | ||||||||||||||||||
447 | 2 841 | 581 | ||||||||||||||||||
449 | 157 | 7 327 | ||||||||||||||||||
450 | 371 | 287 | ||||||||||||||||||
451 | 2 122 719 | 168 088 | ||||||||||||||||||
454 | 167 855 | 173 135 | ||||||||||||||||||
45.1 | 3 306 460 | 3 343 248 | ||||||||||||||||||
45.2 | 17 710 327 | 17 781 837 | ||||||||||||||||||
458 | 21 583 266 | 21 906 310 | ||||||||||||||||||
459 | 1 597 710 | 1 637 682 | ||||||||||||||||||
47.1 | 80 642 | 80 644 | ||||||||||||||||||
474 | 128 046 714 | 137 961 680 | ||||||||||||||||||
475 | 424 192 | 423 500 | ||||||||||||||||||
477 | 6 656 | 3 699 | ||||||||||||||||||
478 | 28 710 | 26 307 | ||||||||||||||||||
496 | 54 287 906 | 52 974 272 | ||||||||||||||||||
501 | 317 666 | 455 701 | ||||||||||||||||||
502 | 420 635 | 349 397 | ||||||||||||||||||
504 | 2 088 808 | 1 752 012 | ||||||||||||||||||
507 | 96 783 | 462 797 | ||||||||||||||||||
520 | 6 917 619 | 6 918 573 | ||||||||||||||||||
524 | 10 001 975 | 1 425 | ||||||||||||||||||
525 | 114 095 | 168 690 | ||||||||||||||||||
526 | 3 330 203 | 2 940 062 | ||||||||||||||||||
533 | 1 142 | 921 | ||||||||||||||||||
535 | 107 553 | 108 990 | ||||||||||||||||||
60.0 | 6 508 744 | 6 572 368 | ||||||||||||||||||
604 | 14 842 098 | 15 032 205 | ||||||||||||||||||
608 | 11 703 278 | 11 870 659 | ||||||||||||||||||
609 | 10 895 466 | 11 127 825 | ||||||||||||||||||
615 | 2 604 557 | 2 804 905 | ||||||||||||||||||
706 | 268 437 103 | 340 256 540 | ||||||||||||||||||
708 | 27 216 119 | 27 216 119 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 646 113 486 | 5 002 342 780 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 3 144 133 | 2 692 068 | ||||||||||||||||||
90.4 | 165 284 538 | 167 176 869 | ||||||||||||||||||
90.5 | 2 697 984 800 | 2 728 212 106 | ||||||||||||||||||
90.6 | 3 414 440 | 1 262 329 | ||||||||||||||||||
99998 | 2 214 424 277 | 2 210 311 805 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 084 252 188 | 5 109 655 177 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 2 214 424 277 | 2 210 311 805 | ||||||||||||||||||
99999 | 2 869 827 911 | 2 899 343 372 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 084 252 188 | 5 109 655 177 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 318 508 394 | 296 841 699 | ||||||||||||||||||
937 | 236 801 | 236 801 | ||||||||||||||||||
939 | 187 815 | 200 811 | ||||||||||||||||||
941 | 1 063 718 | 1 627 004 | ||||||||||||||||||
99996 | 303 602 491 | 282 990 662 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 623 599 219 | 581 896 977 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 302 129 092 | 280 942 476 | ||||||||||||||||||
964 | 24 109 | 23 775 | ||||||||||||||||||
967 | 236 801 | 236 801 | ||||||||||||||||||
969 | 1 031 534 | 1 589 367 | ||||||||||||||||||
971 | 180 955 | 198 243 | ||||||||||||||||||
99997 | 319 996 728 | 298 906 315 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 623 599 219 | 581 896 977 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив