Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					428 601															365 875
114					169 302															301 370
20.0					3 101 038															2 297 714
301					17 237 293															27 797 605
302					8 727 268															6 493 435
303					24 753 281															18 152 499
304					1 282 499															1 033 068
306					41 435															0
32.1					11 087 126															2 754 575
32.2					23 838 216															7 095 052
324					14 508															14 508
409					7															7
451					625 131															625 131
454					293 471															300 624
45.0					21 389 106															21 939 529
45.2					330 335 857															332 980 461
458					37 307 180															41 524 635
459					5 848 520															6 310 845
47.1					48 878															48 035
474					38 718 423															30 251 842
475					7 767															12 734
477					49															4
478					28 346 135															25 152 916
501					0															0
502					42 358 112															44 914 041
504					1 341 964															871 364
506					3															3
509					0															41
526					2 946															0
60.0					9 073 833															9 488 381
604					5 544 009															5 598 881
608					2 137 319															2 181 352
609					12 290 548															12 554 953
610					78 182															121 917
612					0															0
616					0															0
617					3 220 421															3 228 643
619					7 452 881															7 441 443
620					204 326															204 326
706					92 650 214															115 164 986
708					6 952															6 801
Итого по активу (баланс)					729 962 801															727 229 596
Пассив
102					17 314 831															17 314 831
106					42 451 310															42 506 436
107					2 252 257															2 252 257
108					8 127 688															8 127 688
301					4 103 509															2 737 355
302					9 852 742															3 116 612
303					24 753 281															18 152 499
304					1 443															3 346
306					824 097															516 260
312					37 073															36 869
31.1					1 491 000															204 000
31.2					4 281 208															5 234 287
32.1					0															13 610
32.2					488															175
324					14 508															14 508
405					13 108															5 807
406					208															189
407					21 845 308															22 062 605
408					49 267 256															43 651 731
409					1 700 519															1 725 056
410					3 900 000															3 000 000
418					170 000															170 000
420					54 182 701															56 381 082
422					4 848 351															4 824 621
42.1					46 014 737															33 633 567
42.2					185 730 575															187 843 632
43.1					1 665 942															1 636 320
451					6 244															6 244
454					9 734															10 953
45.1					265 467															291 813
45.2					22 813 165															21 803 958
458					30 454 187															33 379 975
459					4 363 153															4 711 329
47.1					29 792															29 147
474					27 393 848															28 488 109
475					772 505															754 396
477					1															0
478					1 087 628															1 016 366
501					0															0
502					437 238															373 734
504					1 513															883
506					3															3
520					17 000 000															17 000 000
523					228 992															234 591
524					39 203															39 203
525					461 321															401 654
526					13 989															241 705
529					11 000 000															11 000 000
60.0					10 306 214															9 856 934
604					1 629 479															1 658 724
608					2 193 005															2 243 185
609					4 256 507															4 408 547
615					266 586															210 162
706					97 756 527															121 595 678
708					12 332 360															12 306 960
Итого по пассиву (баланс)					729 962 801															727 229 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					7 795 747															3 118 136
90.4					440 601 634															442 252 598
90.5					394 943 838															392 724 307
90.6					21 885 809															21 879 178
99998					260 385 787															250 605 455
Итого по активу (баланс)					1 125 612 815															1 110 579 674
Пассив
90.5					260 385 787															250 605 455
99999					865 227 028															859 974 219
Итого по пассиву (баланс)					1 125 612 815															1 110 579 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					13 279 516															8 805 706
939					9 664 172															12 019 589
940					0															0
941					0															340 247
99996					23 086 508															21 344 918
Итого по активу (баланс)					46 030 196															42 510 460
Пассив
963					13 388 344															8 994 062
969					9 698 164															12 349 176
971					0															1 680
99997					22 943 688															21 165 542
Итого по пассиву (баланс)					46 030 196															42 510 460

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?