Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 284															18 849
20.0					51 101															53 320
301					29 329															25 616
302					1 299															2 100
319					875 000															870 000
401					747															747
442					90 000															90 000
454					124 489															114 293
45.0					562 918															593 905
45.2					93 161															100 170
458					29 550															29 481
459					4															4
474					26 625															29 975
475					5 230															5 146
60.0					50 817															49 834
604					216 617															213 830
608					14 764															14 764
609					3 354															3 523
610					265															283
612					0															0
617					5 381															5 407
619					7 147															7 147
620					58 106															58 106
621					1 957															1 957
706					179 848															239 824
Итого по активу (баланс)					2 446 993															2 528 281
Пассив
102					116 500															116 500
106					115 023															112 850
107					10 070															10 070
108					269 995															269 995
301					18															18
302					1															0
401					747															747
405					7															7
406					5 073															451
407					339 846															415 667
408					175 321															181 396
409					0															0
42.1					150 000															94 500
42.2					761 642															761 335
442					900															900
454					16 538															8 291
45.1					33 379															35 783
45.2					14 440															15 472
458					29 547															29 476
459					4															4
474					27 768															31 004
475					5 230															5 146
60.0					14 414															14 754
604					105 772															105 467
608					15 074															15 077
609					1 500															1 545
617					21 414															21 629
706					193 420															256 847
708					23 350															23 350
Итого по пассиву (баланс)					2 446 993															2 528 281
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 330 167															1 338 992
90.5					2 675 609															2 737 609
90.6					37 265															37 248
99998					1 339 301															1 375 917
Итого по активу (баланс)					5 382 342															5 489 766
Пассив
90.5					1 339 301															1 375 917
99999					4 043 041															4 113 849
Итого по пассиву (баланс)					5 382 342															5 489 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?