Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
105 | 577 382 | 577 382 | ||||||||||||||||||
106 | 22 703 811 | 22 834 107 | ||||||||||||||||||
114 | 3 234 437 | 2 817 005 | ||||||||||||||||||
20.0 | 40 835 809 | 42 111 211 | ||||||||||||||||||
301 | 89 802 088 | 88 640 261 | ||||||||||||||||||
302 | 15 204 399 | 16 034 364 | ||||||||||||||||||
303 | 2 070 581 093 | 2 101 516 126 | ||||||||||||||||||
304 | 787 945 | 383 003 | ||||||||||||||||||
306 | 3 486 | 22 310 | ||||||||||||||||||
319 | 40 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 90 492 848 | 138 426 917 | ||||||||||||||||||
32.2 | 400 337 006 | 488 659 920 | ||||||||||||||||||
324 | 20 311 178 | 20 195 048 | ||||||||||||||||||
442 | 20 943 963 | 20 419 498 | ||||||||||||||||||
446 | 15 380 875 | 15 054 315 | ||||||||||||||||||
447 | 93 830 | 149 205 | ||||||||||||||||||
449 | 327 006 | 341 187 | ||||||||||||||||||
451 | 181 440 586 | 187 342 689 | ||||||||||||||||||
453 | 1 126 921 | 1 092 975 | ||||||||||||||||||
454 | 15 114 859 | 16 182 748 | ||||||||||||||||||
45.0 | 879 344 835 | 916 620 279 | ||||||||||||||||||
45.2 | 923 616 797 | 940 838 637 | ||||||||||||||||||
458 | 125 001 912 | 123 434 946 | ||||||||||||||||||
459 | 21 981 513 | 22 470 563 | ||||||||||||||||||
461 | 4 058 | 4 058 | ||||||||||||||||||
468 | 4 918 | 0 | ||||||||||||||||||
470 | 6 954 700 | 6 959 781 | ||||||||||||||||||
47.1 | 64 918 512 | 66 399 562 | ||||||||||||||||||
474 | 111 400 787 | 102 289 428 | ||||||||||||||||||
475 | 5 841 679 | 5 777 095 | ||||||||||||||||||
478 | 25 341 370 | 31 594 079 | ||||||||||||||||||
479 | 118 875 | 118 875 | ||||||||||||||||||
501 | 353 688 032 | 313 756 775 | ||||||||||||||||||
502 | 90 661 998 | 89 679 925 | ||||||||||||||||||
504 | 32 647 578 | 31 120 372 | ||||||||||||||||||
505 | 4 189 | 4 189 | ||||||||||||||||||
506 | 34 553 325 | 38 761 629 | ||||||||||||||||||
507 | 166 477 | 166 477 | ||||||||||||||||||
509 | 656 374 | 289 676 | ||||||||||||||||||
526 | 5 283 156 | 7 754 695 | ||||||||||||||||||
533 | 315 793 | 320 108 | ||||||||||||||||||
60.0 | 71 749 572 | 74 513 301 | ||||||||||||||||||
604 | 14 880 268 | 15 562 173 | ||||||||||||||||||
608 | 16 300 749 | 16 504 400 | ||||||||||||||||||
609 | 3 027 975 | 3 059 080 | ||||||||||||||||||
610 | 24 556 | 23 041 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 11 735 465 | 13 526 797 | ||||||||||||||||||
619 | 985 692 | 991 692 | ||||||||||||||||||
620 | 1 260 642 | 1 130 135 | ||||||||||||||||||
621 | 21 642 | 21 642 | ||||||||||||||||||
706 | 388 472 730 | 514 961 982 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 220 265 691 | 6 501 455 663 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 069 395 | 2 069 395 | ||||||||||||||||||
106 | 46 830 162 | 47 120 032 | ||||||||||||||||||
107 | 98 470 | 98 470 | ||||||||||||||||||
108 | 196 205 153 | 196 275 420 | ||||||||||||||||||
114 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
301 | 8 518 001 | 9 173 134 | ||||||||||||||||||
302 | 11 890 869 | 13 633 574 | ||||||||||||||||||
303 | 2 070 581 093 | 2 101 516 126 | ||||||||||||||||||
306 | 6 223 601 | 6 311 456 | ||||||||||||||||||
312 | 13 590 653 | 13 540 361 | ||||||||||||||||||
31.1 | 134 383 573 | 128 550 981 | ||||||||||||||||||
31.2 | 68 332 266 | 113 236 556 | ||||||||||||||||||
32.1 | 161 516 | 228 658 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 733 | 1 733 | ||||||||||||||||||
324 | 20 311 178 | 20 195 048 | ||||||||||||||||||
329 | 56 701 407 | 55 413 798 | ||||||||||||||||||
405 | 8 546 303 | 9 570 760 | ||||||||||||||||||
406 | 4 925 731 | 4 957 389 | ||||||||||||||||||
407 | 451 560 842 | 492 737 265 | ||||||||||||||||||
408 | 165 092 840 | 140 182 606 | ||||||||||||||||||
409 | 36 183 563 | 37 170 394 | ||||||||||||||||||
410 | 167 576 000 | 166 520 000 | ||||||||||||||||||
411 | 174 500 000 | 45 500 000 | ||||||||||||||||||
413 | 326 000 | 2 354 500 | ||||||||||||||||||
415 | 22 094 922 | 13 763 362 | ||||||||||||||||||
416 | 14 600 000 | 14 600 000 | ||||||||||||||||||
417 | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||||||||
418 | 2 612 497 | 2 628 722 | ||||||||||||||||||
419 | 287 303 | 289 867 | ||||||||||||||||||
420 | 87 666 783 | 84 921 275 | ||||||||||||||||||
422 | 11 814 635 | 13 202 901 | ||||||||||||||||||
42.1 | 712 296 317 | 904 697 917 | ||||||||||||||||||
42.2 | 663 215 306 | 684 054 800 | ||||||||||||||||||
432 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||
433 | 38 160 426 | 37 891 563 | ||||||||||||||||||
437 | 832 377 | 285 074 | ||||||||||||||||||
43.1 | 8 076 129 | 7 528 054 | ||||||||||||||||||
442 | 197 515 | 196 619 | ||||||||||||||||||
446 | 278 159 | 266 635 | ||||||||||||||||||
447 | 1 398 | 1 793 | ||||||||||||||||||
449 | 5 299 | 4 799 | ||||||||||||||||||
451 | 7 472 248 | 8 249 289 | ||||||||||||||||||
453 | 424 263 | 423 125 | ||||||||||||||||||
454 | 517 911 | 664 813 | ||||||||||||||||||
45.1 | 25 339 293 | 26 414 485 | ||||||||||||||||||
45.2 | 55 996 384 | 51 914 420 | ||||||||||||||||||
458 | 105 496 746 | 104 381 748 | ||||||||||||||||||
459 | 19 057 834 | 19 324 218 | ||||||||||||||||||
468 | 3 366 | 0 | ||||||||||||||||||
470 | 201 740 | 201 740 | ||||||||||||||||||
47.1 | 5 737 022 | 5 821 395 | ||||||||||||||||||
474 | 93 996 225 | 85 195 987 | ||||||||||||||||||
475 | 12 877 841 | 13 196 363 | ||||||||||||||||||
478 | 354 322 | 687 551 | ||||||||||||||||||
479 | 1 189 | 1 189 | ||||||||||||||||||
496 | 72 123 058 | 71 704 640 | ||||||||||||||||||
501 | 20 415 156 | 18 278 067 | ||||||||||||||||||
502 | 22 707 553 | 22 838 286 | ||||||||||||||||||
504 | 625 981 | 651 985 | ||||||||||||||||||
505 | 4 189 | 4 189 | ||||||||||||||||||
506 | 902 599 | 434 383 | ||||||||||||||||||
507 | 55 365 | 56 829 | ||||||||||||||||||
509 | 656 343 | 289 655 | ||||||||||||||||||
520 | 9 851 611 | 9 733 826 | ||||||||||||||||||
523 | 744 782 | 744 783 | ||||||||||||||||||
524 | 3 721 | 710 | ||||||||||||||||||
525 | 370 378 | 438 769 | ||||||||||||||||||
526 | 2 000 836 | 2 620 218 | ||||||||||||||||||
529 | 26 407 125 | 26 239 333 | ||||||||||||||||||
60.0 | 13 834 396 | 15 944 544 | ||||||||||||||||||
604 | 6 539 101 | 6 760 931 | ||||||||||||||||||
608 | 16 150 006 | 16 366 590 | ||||||||||||||||||
609 | 1 915 497 | 1 900 723 | ||||||||||||||||||
615 | 801 223 | 894 149 | ||||||||||||||||||
617 | 844 752 | 850 898 | ||||||||||||||||||
620 | 113 303 | 86 788 | ||||||||||||||||||
706 | 399 915 224 | 528 390 314 | ||||||||||||||||||
708 | 89 002 591 | 89 002 591 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 220 265 691 | 6 501 455 663 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 93 917 270 | 118 936 745 | ||||||||||||||||||
90.4 | 2 450 256 400 | 2 413 649 383 | ||||||||||||||||||
90.5 | 8 400 285 481 | 9 057 208 007 | ||||||||||||||||||
90.6 | 131 201 137 | 132 283 310 | ||||||||||||||||||
99998 | 4 063 427 672 | 4 351 509 390 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 15 139 087 960 | 16 073 586 835 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 4 063 427 672 | 4 351 509 390 | ||||||||||||||||||
99999 | 11 075 660 288 | 11 722 077 445 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 15 139 087 960 | 16 073 586 835 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 280 236 772 | 293 025 903 | ||||||||||||||||||
934 | 55 679 567 | 59 235 431 | ||||||||||||||||||
935 | 12 369 000 | 12 369 000 | ||||||||||||||||||
937 | 200 001 | 200 001 | ||||||||||||||||||
939 | 112 814 177 | 140 441 505 | ||||||||||||||||||
940 | 0 | 86 424 | ||||||||||||||||||
941 | 49 888 | 15 329 | ||||||||||||||||||
99996 | 453 622 439 | 495 439 478 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 914 971 844 | 1 000 813 071 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 337 895 451 | 346 269 533 | ||||||||||||||||||
964 | 3 320 286 | 9 791 585 | ||||||||||||||||||
965 | 0 | 75 447 | ||||||||||||||||||
967 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
969 | 111 789 305 | 139 187 049 | ||||||||||||||||||
970 | 394 549 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 222 846 | 115 862 | ||||||||||||||||||
99997 | 461 349 405 | 505 373 593 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 914 971 844 | 1 000 813 071 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив