Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					21 255															17 116
301					31 656															23 999
302					626															626
319					5 000															5 000
32.1					791 000															788 000
454					52 672															50 819
45.0					268 811															268 390
45.2					68 333															65 890
458					94 530															97 479
459					19 084															19 417
474					52 198															58 802
60.0					219 024															215 754
604					95 978															95 978
609					0															3 000
610					672															533
617					20 844															20 844
619					3 490															3 490
620					113 687															113 687
621					119															119
706					87 942															117 267
Итого по активу (баланс)					1 946 921															1 966 210
Пассив
102					70 870															70 870
106					2 143															2 143
107					422 431															422 431
108					166 023															214 441
301					1 086															1 008
302					29 084															25 034
32.1					168															194
406					91															182
407					127 322															115 451
408					33 929															30 193
409					115															63
422					7 000															7 000
42.1					363															363
42.2					477 402															488 250
454					2 038															1 466
45.1					104 780															108 990
45.2					9 133															7 642
458					94 520															97 390
459					16 283															16 546
474					34 019															34 760
60.0					86 730															85 708
604					30 943															31 232
615					6 257															6 257
619					1 487															1 495
620					74 113															74 113
621					50															50
706					91 143															122 938
708					57 398															0
Итого по пассиву (баланс)					1 946 921															1 966 210
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					732 162															728 992
90.5					710 606															715 139
90.6					80 027															58 469
99998					1 032 501															1 032 501
Итого по активу (баланс)					2 555 297															2 535 102
Пассив
90.5					1 032 501															1 032 501
99999					1 522 796															1 502 601
Итого по пассиву (баланс)					2 555 297															2 535 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?