Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					495															495
109					56 349															56 349
20.0					171 735															176 410
301					53 665															52 534
302					5 738															5 958
304					10 008															10 076
306					8 935															4 149
319					1 905 000															1 860 000
453					3 020															2 908
454					120 163															119 761
45.0					558 570															566 888
45.2					106 680															103 245
458					32 551															32 444
459					40 862															40 855
474					37 818															34 876
504					0															34 124
506					4 872															1 822
60.0					79 723															76 189
604					63 088															63 088
608					98 777															98 777
609					13 413															13 413
610					1 190															1 160
612					0															0
617					19 751															19 751
620					172 528															171 720
706					139 279															191 994
Итого по активу (баланс)					3 704 210															3 738 986
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					12 288															12 288
108					49 730															49 730
302					218															218
407					535 355															500 844
408					321 890															317 857
409					352															162
422					3 400															3 500
42.1					176 400															190 400
42.2					1 658 064															1 660 466
453					30															29
454					8 667															8 645
45.1					11 971															15 483
45.2					3 569															4 000
458					32 551															32 444
459					40 862															40 855
474					33 649															31 885
496					40 000															40 000
506					313															182
60.0					45 611															44 787
604					42 202															42 478
608					100 270															100 391
609					11 701															11 796
706					155 581															211 010
708					17 007															17 007
Итого по пассиву (баланс)					3 704 210															3 738 986
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					373 668															392 767
90.5					2 713 744															2 682 028
90.6					191 552															191 552
99998					1 366 107															1 421 913
Итого по активу (баланс)					4 645 071															4 688 260
Пассив
90.5					1 366 107															1 421 913
99999					3 278 964															3 266 347
Итого по пассиву (баланс)					4 645 071															4 688 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?