Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"
Регистрационный номер
3515
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 0 | 270 | ||||||||||||||||||
20.0 | 56 080 | 73 589 | ||||||||||||||||||
301 | 14 809 107 | 21 318 137 | ||||||||||||||||||
302 | 336 223 | 336 223 | ||||||||||||||||||
304 | 44 948 | 34 233 | ||||||||||||||||||
306 | 165 791 | 10 780 | ||||||||||||||||||
319 | 54 000 000 | 61 850 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 5 577 245 | 2 161 300 | ||||||||||||||||||
45.0 | 1 755 043 | 1 669 092 | ||||||||||||||||||
45.2 | 207 807 | 206 757 | ||||||||||||||||||
458 | 707 834 | 726 832 | ||||||||||||||||||
459 | 87 888 | 92 883 | ||||||||||||||||||
465 | 687 | 687 | ||||||||||||||||||
47.1 | 1 514 | 1 514 | ||||||||||||||||||
474 | 1 846 416 | 2 446 636 | ||||||||||||||||||
475 | 2 405 | 4 557 | ||||||||||||||||||
502 | 0 | 153 747 | ||||||||||||||||||
504 | 143 509 | 144 597 | ||||||||||||||||||
526 | 11 721 | 42 160 | ||||||||||||||||||
60.0 | 67 486 | 59 883 | ||||||||||||||||||
604 | 911 189 | 917 695 | ||||||||||||||||||
608 | 25 576 | 25 576 | ||||||||||||||||||
609 | 110 551 | 114 546 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 16 093 | 31 022 | ||||||||||||||||||
706 | 6 563 754 | 9 008 727 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 87 448 867 | 101 431 443 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 4 200 000 | 4 200 000 | ||||||||||||||||||
107 | 159 985 | 209 623 | ||||||||||||||||||
108 | 3 043 283 | 3 986 418 | ||||||||||||||||||
301 | 1 690 070 | 3 754 472 | ||||||||||||||||||
302 | 924 811 | 0 | ||||||||||||||||||
31.1 | 378 214 | 623 817 | ||||||||||||||||||
32.1 | 336 | 210 | ||||||||||||||||||
405 | 2 692 153 | 5 037 960 | ||||||||||||||||||
407 | 22 783 917 | 31 827 575 | ||||||||||||||||||
408 | 3 129 471 | 3 006 630 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 2 805 | ||||||||||||||||||
42.1 | 38 641 969 | 36 204 113 | ||||||||||||||||||
42.2 | 56 931 | 43 507 | ||||||||||||||||||
45.1 | 67 587 | 44 180 | ||||||||||||||||||
45.2 | 7 421 | 7 373 | ||||||||||||||||||
458 | 633 825 | 646 582 | ||||||||||||||||||
459 | 78 438 | 82 350 | ||||||||||||||||||
465 | 344 | 344 | ||||||||||||||||||
47.1 | 1 514 | 1 514 | ||||||||||||||||||
474 | 390 290 | 1 649 969 | ||||||||||||||||||
475 | 2 972 | 5 554 | ||||||||||||||||||
502 | 0 | 270 | ||||||||||||||||||
504 | 112 | 93 | ||||||||||||||||||
526 | 6 391 | 9 922 | ||||||||||||||||||
60.0 | 91 432 | 84 919 | ||||||||||||||||||
604 | 230 786 | 233 658 | ||||||||||||||||||
608 | 26 405 | 26 400 | ||||||||||||||||||
609 | 38 066 | 39 594 | ||||||||||||||||||
617 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 7 179 327 | 9 701 591 | ||||||||||||||||||
708 | 992 773 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 87 448 867 | 101 431 443 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 374 872 | 346 591 | ||||||||||||||||||
90.5 | 3 716 659 | 3 658 079 | ||||||||||||||||||
99998 | 5 215 360 | 5 924 806 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 9 306 891 | 9 929 476 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 5 215 360 | 5 924 806 | ||||||||||||||||||
99999 | 4 091 531 | 4 004 670 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 306 891 | 9 929 476 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 3 331 640 | 4 748 275 | ||||||||||||||||||
99996 | 3 280 394 | 4 665 073 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 612 034 | 9 413 348 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 3 280 394 | 4 665 073 | ||||||||||||||||||
99997 | 3 331 640 | 4 748 275 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 612 034 | 9 413 348 |
Страница была полезной?