Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 167															10 167
20.0					60 091															95 755
301					56 814															96 230
302					1 505															1 539
306					6															9
319					1 031 000															965 000
32.1					0															50 000
32.2					2 100															2 100
442					147 689															136 745
451					67 853															65 462
454					161 183															154 613
45.0					699 408															695 173
45.2					37 964															37 541
458					19 579															19 572
459					26 180															26 294
474					77 008															78 013
501					46 075															46 125
504					118 867															133 944
509					0															0
60.0					23 895															23 715
604					132 305															132 305
608					4 333															4 333
609					15 656															15 996
610					0															0
612					0															0
620					414															414
706					371 271															497 875
Итого по активу (баланс)					3 111 363															3 288 920
Пассив
102					34 024															34 024
106					50 964															50 964
107					6 129															6 129
108					352 974															352 974
301					75															270
302					20 516															34 177
32.1					0															7
32.2					4															4
406					10 618															10 544
407					431 084															485 105
408					240 587															205 849
409					0															0
418					10 000															10 000
422					500															500
42.1					259 180															277 064
42.2					818 764															818 161
442					6 098															5 198
451					6 627															6 395
454					35 064															35 357
45.1					135 574															138 926
45.2					8 263															8 190
458					19 011															19 006
459					13 090															13 147
474					82 571															83 724
475					11															10
496					40 000															40 000
501					1 320															1 083
504					19															21
523					1 484															1 499
60.0					34 654															31 917
604					45 278															45 492
608					4 331															4 328
609					5 143															5 311
617					8 722															10 329
706					410 536															535 067
708					18 148															18 148
Итого по пассиву (баланс)					3 111 363															3 288 920
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 136 886															1 141 003
90.5					2 479 355															2 213 287
90.6					468															468
99998					2 107 202															1 980 709
Итого по активу (баланс)					5 723 911															5 335 467
Пассив
90.5					2 107 202															1 980 709
99999					3 616 709															3 354 758
Итого по пассиву (баланс)					5 723 911															5 335 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?