Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 881 848															1 649 085
109					3 000 212															3 000 212
20.0					1 494 316															1 376 755
301					2 564 693															4 535 634
302					319 070															443 970
304					22															200
306					305 546															235 017
32.1					0															0
32.2					33 516 851															35 625 872
324					10 309 643															10 309 643
451					3 759 368															3 766 834
45.0					14 101 638															13 386 364
45.2					19 963 637															20 148 747
458					3 148 412															3 194 895
459					264 479															265 799
47.1					5 649															5 704
474					5 804 265															5 002 942
501					755 435															239 404
502					44 223 753															42 530 622
504					207 074															209 456
506					7 789															7 789
507					17 177															17 177
509					88															0
526					1 468 358															2 276 490
60.0					224 728															1 698 360
604					947 052															946 550
608					140 484															140 484
609					1 248 237															1 267 386
610					4 168															4 166
612					0															0
616					0															0
617					577 519															577 519
619					18 108															18 108
706					16 150 313															20 770 416
708					2 289 799															2 289 799
Итого по активу (баланс)					168 719 731															175 941 399
Пассив
102					1 003															1 003
106					8 492 119															8 491 166
107					19 714															19 714
301					560 082															6 205 530
302					3 326															8 847
31.1					26 500 000															21 000 000
31.2					53 895 699															56 715 335
324					8 350 811															8 350 811
405					306															306
407					3 153 635															3 025 244
408					1 901 596															1 884 051
409					934															1 321
420					5 000															5 000
42.1					4 293 304															4 287 265
42.2					16 802 716															16 351 021
433					17 068 960															17 068 960
451					28 155															28 056
45.1					90 673															71 159
45.2					996 337															1 026 824
458					2 529 190															2 568 499
459					210 198															211 394
47.1					5 649															5 704
474					1 222 472															1 209 032
501					14 986															5 264
502					1 821 692															1 590 366
504					25 625															25 961
506					1 124															1 236
507					9 872															7 819
526					1 275 194															1 366 195
60.0					266 117															451 340
604					620 991															627 237
608					145 162															145 192
609					555 159															569 513
617					577 519															577 519
706					17 274 411															22 037 515
Итого по пассиву (баланс)					168 719 731															175 941 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2															7 906 084
90.4					3 393 238															3 389 091
90.5					193 898 980															205 198 714
90.6					1 103 194															1 103 460
99998					35 991 416															40 861 662
Итого по активу (баланс)					234 386 830															258 459 011
Пассив
90.5					35 991 416															40 861 662
99999					198 395 414															217 597 349
Итого по пассиву (баланс)					234 386 830															258 459 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					164 914 834															179 536 608
939					27 345 849															25 743 973
941					9 816 809															9 095 597
99996					201 454 209															213 061 761
Итого по активу (баланс)					403 531 701															427 437 939
Пассив
963					164 521 008															178 527 360
969					32 305 190															30 771 208
971					4 628 011															3 763 193
99997					202 077 492															214 376 178
Итого по пассиву (баланс)					403 531 701															427 437 939

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?