Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 416 054 | 400 475 | ||||||||||||||||||
114 | 1 132 746 | 1 205 583 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 172 989 | 1 077 251 | ||||||||||||||||||
301 | 11 697 917 | 10 056 159 | ||||||||||||||||||
302 | 2 392 644 | 2 437 272 | ||||||||||||||||||
304 | 45 428 | 47 257 | ||||||||||||||||||
32.1 | 26 000 000 | 26 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 62 330 | 243 228 | ||||||||||||||||||
451 | 7 786 | 288 272 | ||||||||||||||||||
454 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||
45.0 | 14 088 365 | 14 150 153 | ||||||||||||||||||
45.2 | 215 259 502 | 213 326 080 | ||||||||||||||||||
458 | 13 059 514 | 12 813 178 | ||||||||||||||||||
459 | 1 496 591 | 1 534 639 | ||||||||||||||||||
47.1 | 12 078 | 12 304 | ||||||||||||||||||
474 | 8 746 743 | 9 834 828 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
501 | 0 | 6 689 076 | ||||||||||||||||||
502 | 20 148 157 | 43 020 676 | ||||||||||||||||||
504 | 2 437 100 | 2 412 293 | ||||||||||||||||||
506 | 0 | 3 705 000 | ||||||||||||||||||
507 | 20 674 | 20 674 | ||||||||||||||||||
509 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 4 952 374 | 5 912 576 | ||||||||||||||||||
604 | 8 268 972 | 7 889 211 | ||||||||||||||||||
608 | 2 115 093 | 2 068 887 | ||||||||||||||||||
609 | 2 036 655 | 2 034 372 | ||||||||||||||||||
610 | 3 302 | 2 903 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 3 693 376 | 3 693 376 | ||||||||||||||||||
619 | 6 500 | 6 500 | ||||||||||||||||||
620 | 103 441 | 243 173 | ||||||||||||||||||
706 | 44 393 528 | 59 631 526 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 383 769 958 | 430 757 017 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 107 365 | 2 107 365 | ||||||||||||||||||
106 | 273 024 | 351 026 | ||||||||||||||||||
107 | 48 207 | 48 207 | ||||||||||||||||||
108 | 43 936 653 | 59 812 233 | ||||||||||||||||||
114 | 0 | 14 956 | ||||||||||||||||||
301 | 1 396 046 | 1 388 192 | ||||||||||||||||||
302 | 1 063 952 | 1 042 699 | ||||||||||||||||||
304 | 44 921 | 44 921 | ||||||||||||||||||
306 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
31.1 | 3 000 000 | 40 300 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 2 815 587 | 3 758 275 | ||||||||||||||||||
32.1 | 32 994 | 32 994 | ||||||||||||||||||
32.2 | 35 | 265 | ||||||||||||||||||
407 | 768 834 | 1 323 869 | ||||||||||||||||||
408 | 27 311 236 | 23 321 004 | ||||||||||||||||||
409 | 83 349 | 313 501 | ||||||||||||||||||
410 | 6 046 000 | 6 046 000 | ||||||||||||||||||
420 | 5 597 380 | 5 561 813 | ||||||||||||||||||
42.1 | 984 500 | 1 056 900 | ||||||||||||||||||
42.2 | 128 857 868 | 124 003 363 | ||||||||||||||||||
43.1 | 2 688 | 2 688 | ||||||||||||||||||
451 | 3 900 | 144 397 | ||||||||||||||||||
454 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
45.1 | 6 579 100 | 6 609 100 | ||||||||||||||||||
45.2 | 15 169 524 | 14 491 539 | ||||||||||||||||||
458 | 10 783 422 | 10 477 432 | ||||||||||||||||||
459 | 1 187 795 | 1 210 296 | ||||||||||||||||||
47.1 | 4 604 | 4 165 | ||||||||||||||||||
474 | 23 815 841 | 24 591 642 | ||||||||||||||||||
475 | 183 | 125 | ||||||||||||||||||
496 | 4 058 562 | 4 032 774 | ||||||||||||||||||
501 | 0 | 89 896 | ||||||||||||||||||
502 | 369 409 | 334 648 | ||||||||||||||||||
504 | 6 538 | 6 199 | ||||||||||||||||||
520 | 9 816 231 | 9 817 793 | ||||||||||||||||||
525 | 329 259 | 533 776 | ||||||||||||||||||
526 | 156 020 | 329 862 | ||||||||||||||||||
529 | 14 414 638 | 14 323 046 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 779 700 | 3 326 673 | ||||||||||||||||||
604 | 5 285 946 | 5 156 737 | ||||||||||||||||||
608 | 2 292 419 | 2 236 749 | ||||||||||||||||||
609 | 1 234 712 | 1 254 266 | ||||||||||||||||||
615 | 27 070 | 28 993 | ||||||||||||||||||
706 | 45 208 825 | 61 226 596 | ||||||||||||||||||
708 | 15 875 579 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 383 769 958 | 430 757 017 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 7 118 199 | 4 142 532 | ||||||||||||||||||
90.4 | 155 746 | 188 546 | ||||||||||||||||||
90.5 | 50 988 763 | 51 026 249 | ||||||||||||||||||
90.6 | 98 487 561 | 67 363 834 | ||||||||||||||||||
99998 | 53 542 397 | 55 857 728 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 210 292 666 | 178 578 889 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 53 542 397 | 55 857 728 | ||||||||||||||||||
99999 | 156 750 269 | 122 721 161 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 210 292 666 | 178 578 889 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 13 199 915 | 14 123 918 | ||||||||||||||||||
939 | 24 982 | 9 900 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 13 512 903 | 14 542 730 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 737 800 | 28 676 548 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 13 487 979 | 14 532 830 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 9 900 | ||||||||||||||||||
971 | 24 924 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 13 224 897 | 14 133 818 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 737 800 | 28 676 548 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив