Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					52 512															48 749
109					599															599
20.0					932 485															877 478
301					570 346															522 243
302					46 336															46 063
304					1 455															5 254
306					1															1
319					0															0
32.2					550 000															300 000
324					23 838															23 838
325					470															470
451					955 833															921 796
454					329 174															321 079
45.0					4 235 642															4 270 003
45.2					407 115															462 366
458					320 236															299 345
459					46 841															44 008
47.1					2 369															580
474					343 954															423 109
475					4 342															7 513
502					2 638 941															2 475 770
509					0															0
526					0															3
60.0					215 996															216 343
604					106 270															107 452
608					278 266															280 500
609					58 951															58 956
612					0															0
617					9 000															9 000
706					1 488 922															2 009 506
Итого по активу (баланс)					13 619 894															13 732 024
Пассив
102					780 000															780 000
106					33 795															23 439
107					488 855															488 855
108					869															869
301					5 494															24 483
302					6 952															6 467
306					891															895
31.1					370 000															200 000
31.2					1 119 182															745 208
324					23 838															23 838
325					470															470
405					10															10
407					1 634 396															1 749 808
408					1 012 561															1 057 293
409					0															0
420					209 700															121 200
422					50 000															50 000
42.1					641 011															724 598
42.2					3 013 211															2 946 430
43.1					1 100															1 100
451					35 892															20 450
454					66 531															66 109
45.1					303 845															354 466
45.2					77 520															80 005
458					237 684															223 143
459					43 865															41 574
474					217 325															224 747
475					159 556															167 051
496					382 620															382 620
502					73 430															66 055
523					564 703															569 864
524					24 457															24 391
525					14 382															13 511
526					871															1 220
60.0					55 326															54 349
604					55 257															56 071
608					272 830															274 010
609					19 458															19 917
706					1 519 345															2 044 846
708					102 662															102 662
Итого по пассиву (баланс)					13 619 894															13 732 024
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 836 821															1 881 955
90.4					12 326 233															7 890 459
90.5					4 510 046															4 259 256
90.6					48 115															48 086
99998					11 965 537															11 725 199
Итого по активу (баланс)					30 686 752															25 804 955
Пассив
90.5					11 965 537															11 725 199
99999					18 721 215															14 079 756
Итого по пассиву (баланс)					30 686 752															25 804 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					230 657															214 580
939					639 650															233 722
940					0															631
99996					875 888															456 731
Итого по активу (баланс)					1 746 195															905 664
Пассив
963					231 529															215 798
969					601 858															192 631
970					39 025															41 554
971					0															0
99997					873 783															455 681
Итого по пассиву (баланс)					1 746 195															905 664

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?