Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 801															5 801
111					0															0
20.0					371 969															368 753
301					4 688 108															4 529 733
302					65 296															70 379
319					6 900 000															6 900 000
32.2					2 100															2 100
442					534 808															544 890
449					108 373															100 868
454					151 270															152 766
45.0					2 761 813															2 259 042
45.2					590 692															641 367
458					187 392															187 269
459					1 840															1 866
474					351 998															244 785
475					0															0
60.0					23 475															37 286
604					302 339															303 082
608					17 538															17 538
609					45 233															45 199
610					10 230															10 940
612					0															0
617					40 339															35 696
706					1 922 646															2 529 748
Итого по активу (баланс)					19 083 260															18 989 108
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					33 012															33 012
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
302					301 225															231 241
406					428 411															442 222
407					7 595 793															7 480 746
408					1 047 628															974 404
409					100															90
418					20 230															0
42.1					1 168 976															1 159 596
42.2					3 257 241															2 806 938
442					5 338															5 400
449					2 140															1 000
454					1 958															1 518
45.1					223 521															141 176
45.2					23 997															26 464
458					187 336															187 181
459					1 818															1 837
474					124 252															147 778
475					16 301															15 041
60.0					68 676															373 360
604					49 099															50 964
608					18 773															18 774
609					6 257															6 395
617					40 339															36 269
706					1 903 829															2 596 379
708					305 687															0
Итого по пассиву (баланс)					19 083 260															18 989 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					2 928 373															2 892 966
90.5					13 739 478															14 911 580
90.6					874															872
99998					5 569 494															6 550 635
Итого по активу (баланс)					22 238 220															24 356 054
Пассив
90.5					5 569 494															6 550 635
99999					16 668 726															17 805 419
Итого по пассиву (баланс)					22 238 220															24 356 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?