Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 3 164 | 2 906 | ||||||||||||||||||
109 | 20 535 | 0 | ||||||||||||||||||
301 | 172 127 | 125 163 | ||||||||||||||||||
302 | 7 357 | 58 915 | ||||||||||||||||||
304 | 2 644 | 2 159 | ||||||||||||||||||
319 | 3 210 000 | 3 200 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 5 293 030 | 5 335 891 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 106 600 | 1 016 000 | ||||||||||||||||||
458 | 307 304 | 307 026 | ||||||||||||||||||
459 | 33 481 | 33 830 | ||||||||||||||||||
47.1 | 13 348 | 13 348 | ||||||||||||||||||
474 | 77 624 | 32 419 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
502 | 130 943 | 132 156 | ||||||||||||||||||
60.0 | 22 244 | 20 821 | ||||||||||||||||||
604 | 43 278 | 43 404 | ||||||||||||||||||
608 | 191 011 | 191 011 | ||||||||||||||||||
609 | 7 780 | 7 780 | ||||||||||||||||||
617 | 17 448 | 17 448 | ||||||||||||||||||
706 | 440 248 | 562 030 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 11 100 166 | 11 102 307 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||||||||||
106 | 1 078 | 1 124 | ||||||||||||||||||
107 | 0 | 1 448 | ||||||||||||||||||
108 | 94 354 | 101 336 | ||||||||||||||||||
301 | 6 251 306 | 6 254 142 | ||||||||||||||||||
302 | 44 745 | 49 843 | ||||||||||||||||||
304 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
306 | 10 | 83 | ||||||||||||||||||
32.1 | 2 246 | 545 | ||||||||||||||||||
32.2 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||
407 | 1 283 044 | 1 252 350 | ||||||||||||||||||
408 | 1 748 537 | 1 681 804 | ||||||||||||||||||
42.2 | 5 111 | 5 093 | ||||||||||||||||||
43.1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
458 | 307 304 | 307 026 | ||||||||||||||||||
459 | 33 482 | 33 831 | ||||||||||||||||||
47.1 | 2 347 | 2 347 | ||||||||||||||||||
474 | 11 772 | 6 317 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
478 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
502 | 3 164 | 2 906 | ||||||||||||||||||
60.0 | 78 464 | 41 248 | ||||||||||||||||||
604 | 33 074 | 33 866 | ||||||||||||||||||
608 | 188 240 | 188 749 | ||||||||||||||||||
609 | 2 173 | 2 428 | ||||||||||||||||||
615 | 679 | 1 037 | ||||||||||||||||||
706 | 480 041 | 634 766 | ||||||||||||||||||
708 | 28 966 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 11 100 166 | 11 102 307 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 0 | 292 | ||||||||||||||||||
806 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
808 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
810 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 | 305 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 2 | 302 | ||||||||||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
855 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 | 305 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 3 200 607 | 3 150 831 | ||||||||||||||||||
90.5 | 123 307 | 123 307 | ||||||||||||||||||
90.6 | 3 313 | 3 313 | ||||||||||||||||||
99998 | 1 103 670 | 1 013 670 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 430 897 | 4 291 121 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 1 103 670 | 1 013 670 | ||||||||||||||||||
99999 | 3 327 227 | 3 277 451 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 430 897 | 4 291 121 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 370 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 369 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 739 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 369 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 370 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 739 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив