Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 469 763 | 428 601 | ||||||||||||||||||
114 | 118 425 | 169 302 | ||||||||||||||||||
20.0 | 2 885 780 | 3 101 038 | ||||||||||||||||||
301 | 16 070 941 | 17 237 293 | ||||||||||||||||||
302 | 7 274 922 | 8 727 268 | ||||||||||||||||||
303 | 29 392 707 | 24 753 281 | ||||||||||||||||||
304 | 175 951 | 1 282 499 | ||||||||||||||||||
306 | 9 307 | 41 435 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 18 516 208 | 11 087 126 | ||||||||||||||||||
32.2 | 3 503 978 | 23 838 216 | ||||||||||||||||||
324 | 14 508 | 14 508 | ||||||||||||||||||
409 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
451 | 0 | 625 131 | ||||||||||||||||||
454 | 276 710 | 293 471 | ||||||||||||||||||
45.0 | 21 124 656 | 21 389 106 | ||||||||||||||||||
45.2 | 326 736 301 | 330 335 857 | ||||||||||||||||||
458 | 37 215 113 | 37 307 180 | ||||||||||||||||||
459 | 4 660 849 | 5 848 520 | ||||||||||||||||||
47.1 | 65 670 | 48 878 | ||||||||||||||||||
474 | 32 161 464 | 38 718 423 | ||||||||||||||||||
475 | 8 279 | 7 767 | ||||||||||||||||||
477 | 94 | 49 | ||||||||||||||||||
478 | 29 659 302 | 28 346 135 | ||||||||||||||||||
501 | 96 973 | 0 | ||||||||||||||||||
502 | 35 877 079 | 42 358 112 | ||||||||||||||||||
504 | 1 333 735 | 1 341 964 | ||||||||||||||||||
506 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 2 946 | ||||||||||||||||||
60.0 | 7 603 279 | 9 073 833 | ||||||||||||||||||
604 | 5 440 737 | 5 544 009 | ||||||||||||||||||
608 | 2 112 815 | 2 137 319 | ||||||||||||||||||
609 | 12 073 231 | 12 290 548 | ||||||||||||||||||
610 | 101 426 | 78 182 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 3 220 421 | 3 220 421 | ||||||||||||||||||
619 | 7 482 084 | 7 452 881 | ||||||||||||||||||
620 | 197 925 | 204 326 | ||||||||||||||||||
706 | 69 385 245 | 92 650 214 | ||||||||||||||||||
708 | 6 997 | 6 952 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 675 272 885 | 729 962 801 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 15 014 831 | 17 314 831 | ||||||||||||||||||
106 | 33 221 010 | 42 451 310 | ||||||||||||||||||
107 | 2 252 257 | 2 252 257 | ||||||||||||||||||
108 | 8 127 688 | 8 127 688 | ||||||||||||||||||
301 | 2 952 345 | 4 103 509 | ||||||||||||||||||
302 | 5 331 496 | 9 852 742 | ||||||||||||||||||
303 | 29 392 707 | 24 753 281 | ||||||||||||||||||
304 | 199 | 1 443 | ||||||||||||||||||
306 | 400 734 | 824 097 | ||||||||||||||||||
312 | 37 730 | 37 073 | ||||||||||||||||||
31.1 | 12 592 000 | 1 491 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 8 280 402 | 4 281 208 | ||||||||||||||||||
32.1 | 4 332 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 160 | 488 | ||||||||||||||||||
324 | 14 508 | 14 508 | ||||||||||||||||||
405 | 5 777 | 13 108 | ||||||||||||||||||
406 | 195 | 208 | ||||||||||||||||||
407 | 20 622 829 | 21 845 308 | ||||||||||||||||||
408 | 39 024 214 | 49 267 256 | ||||||||||||||||||
409 | 1 584 860 | 1 700 519 | ||||||||||||||||||
410 | 6 900 000 | 3 900 000 | ||||||||||||||||||
418 | 520 000 | 170 000 | ||||||||||||||||||
420 | 52 853 329 | 54 182 701 | ||||||||||||||||||
422 | 4 871 263 | 4 848 351 | ||||||||||||||||||
42.1 | 36 948 024 | 46 014 737 | ||||||||||||||||||
42.2 | 180 030 929 | 185 730 575 | ||||||||||||||||||
43.1 | 1 658 116 | 1 665 942 | ||||||||||||||||||
451 | 0 | 6 244 | ||||||||||||||||||
454 | 7 701 | 9 734 | ||||||||||||||||||
45.1 | 402 184 | 265 467 | ||||||||||||||||||
45.2 | 22 931 521 | 22 813 165 | ||||||||||||||||||
458 | 30 017 357 | 30 454 187 | ||||||||||||||||||
459 | 3 553 193 | 4 363 153 | ||||||||||||||||||
47.1 | 30 131 | 29 792 | ||||||||||||||||||
474 | 27 193 188 | 27 393 848 | ||||||||||||||||||
475 | 782 150 | 772 505 | ||||||||||||||||||
477 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
478 | 1 095 046 | 1 087 628 | ||||||||||||||||||
501 | 7 252 | 0 | ||||||||||||||||||
502 | 481 580 | 437 238 | ||||||||||||||||||
504 | 1 504 | 1 513 | ||||||||||||||||||
506 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
520 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||||||||||||||||
523 | 228 992 | 228 992 | ||||||||||||||||||
524 | 39 203 | 39 203 | ||||||||||||||||||
525 | 654 558 | 461 321 | ||||||||||||||||||
526 | 14 847 | 13 989 | ||||||||||||||||||
529 | 5 000 000 | 11 000 000 | ||||||||||||||||||
60.0 | 9 633 567 | 10 306 214 | ||||||||||||||||||
604 | 1 600 712 | 1 629 479 | ||||||||||||||||||
608 | 2 175 680 | 2 193 005 | ||||||||||||||||||
609 | 4 134 372 | 4 256 507 | ||||||||||||||||||
615 | 246 860 | 266 586 | ||||||||||||||||||
706 | 73 059 507 | 97 756 527 | ||||||||||||||||||
708 | 12 339 841 | 12 332 360 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 675 272 885 | 729 962 801 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 8 100 186 | 7 795 747 | ||||||||||||||||||
90.4 | 439 125 667 | 440 601 634 | ||||||||||||||||||
90.5 | 376 485 692 | 394 943 838 | ||||||||||||||||||
90.6 | 21 857 884 | 21 885 809 | ||||||||||||||||||
99998 | 230 405 670 | 260 385 787 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 075 975 099 | 1 125 612 815 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 230 405 670 | 260 385 787 | ||||||||||||||||||
99999 | 845 569 429 | 865 227 028 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 075 975 099 | 1 125 612 815 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 3 759 915 | 13 279 516 | ||||||||||||||||||
939 | 2 100 791 | 9 664 172 | ||||||||||||||||||
940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 5 879 476 | 23 086 508 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 11 740 182 | 46 030 196 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 3 772 605 | 13 388 344 | ||||||||||||||||||
969 | 2 106 871 | 9 698 164 | ||||||||||||||||||
970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 5 860 706 | 22 943 688 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 11 740 182 | 46 030 196 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив