Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 554															31 616
109					1 108 161															1 108 161
111					3 169 991															3 169 991
20.0					409 292															368 500
301					4 983 197															4 837 631
302					480 262															570 141
303					197 448 056															205 660 450
304					33 674															31 754
319					35 000 000															31 000 000
32.2					21 540 541															14 354 553
454					548 419															533 327
45.0					1 663 657															1 867 731
45.2					208 801															203 111
458					1 042 435															1 051 296
459					174 133															182 521
474					2 458 586															1 053 855
475					9															9
504					0															10 100
507					102 228															102 136
509					0															0
526					0															0
60.0					1 782 065															1 960 755
604					391 407															391 407
608					254 483															254 483
609					562 967															591 013
612					0															0
616					0															0
617					117 244															189 173
706					11 191 028															15 316 128
707					155 559 667															0
Итого по активу (баланс)					440 261 857															284 839 842
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 842															1 066 751
107					163 481															163 481
108					2 773 432															2 773 432
301					170 807															170 201
302					1 625 853															995 574
303					197 448 056															205 660 450
304					4															3
306					29															29
31.2					0															1 295 060
32.2					4															4
407					23 176 116															22 608 289
408					22 675 032															20 324 009
422					45 790															33 816
42.1					13 985 967															3 287 902
42.2					14 122															14 103
454					21 310															21 797
45.1					50 595															94 347
45.2					1 604															1 493
458					980 621															989 304
459					158 342															165 201
474					401 203															357 950
475					108 239															101 851
476					1 135															1 135
504					0															36
507					99 214															99 276
526					4 890															794
60.0					457 432															1 084 655
604					321 894															324 239
608					259 058															258 968
609					345 713															352 743
615					31 922															76 804
706					13 770 285															17 951 017
707					159 526 486															0
708					0															3 988 749
Итого по пассиву (баланс)					440 261 857															284 839 842
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					75 544 445															76 134 383
90.5					1 409 585															2 525 685
90.6					910 145															909 792
99998					26 839 317															19 558 548
Итого по активу (баланс)					104 703 492															99 128 408
Пассив
90.5					26 839 317															19 558 548
99999					77 864 175															79 569 860
Итого по пассиву (баланс)					104 703 492															99 128 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 072 788															582 151
939					124 222															530 230
941					0															0
99996					4 215 904															1 115 533
Итого по активу (баланс)					8 412 914															2 227 914
Пассив
963					4 091 678															585 598
969					124 226															529 935
99997					4 197 010															1 112 381
Итого по пассиву (баланс)					8 412 914															2 227 914

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?