Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					458 286															475 060
109					2 622 372															2 622 372
20.0					141 036															190 266
301					233 730															227 465
302					31 766															29 177
306					854															879
319					8 755 000															5 087 000
32.1					10 750 000															4 070 000
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					0															9 800 000
454					62 616															61 254
45.0					8 594 766															8 526 965
45.2					741 703															750 050
458					6 428 421															6 427 147
459					1 532 453															1 532 301
474					4 130 781															4 125 020
478					2 441 883															2 452 332
502					1 386 598															1 344 577
504					20 350 194															21 223 112
505					181 984															181 984
507					784 934															784 934
509					0															0
60.0					929 300															796 071
604					657 684															663 444
608					155 495															155 495
609					163 948															166 230
612					0															0
619					87 078															85 059
620					28 429															28 429
621					23 129															22 049
706					2 205 090															2 795 729
708					135 880															135 880
Итого по активу (баланс)					79 021 063															79 765 934
Пассив
102					10 000															10 000
106					370 202															370 202
108					9 640															9 640
301					15 451															15 451
302					4 295															5 837
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
31.1					1 200 000															1 200 000
32.1					1 672															2 200
324					3 989 572															4 101 292
325					5 406															5 406
406					1															1
407					418 860															349 438
408					1 700 183															1 618 199
409					21															6
42.2					4 111 607															4 189 010
433					47 377 000															47 377 000
446					0															5 880
454					11 261															10 890
45.1					155 813															152 841
45.2					86 888															97 941
458					6 020 396															6 022 625
459					646 325															646 342
474					2 478 147															2 493 900
476					1															1
478					687 217															684 485
502					387 653															404 742
504					36 245															36 260
505					181 984															181 984
507					559 083															558 768
60.0					954 482															817 909
604					243 094															245 722
608					155 215															158 959
609					58 490															60 139
615					5 349															5 361
620					14 667															14 667
621					8 165															8 057
706					2 675 805															3 463 906
Итого по пассиву (баланс)					79 021 063															79 765 934
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 005 847															1 001 928
90.5					76 305 849															76 322 505
90.6					2 902 561															2 902 575
99998					32 439 759															29 446 580
Итого по активу (баланс)					112 654 016															109 673 588
Пассив
90.5					32 439 759															29 446 580
99999					80 214 257															80 227 008
Итого по пассиву (баланс)					112 654 016															109 673 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?