Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					98 502															106 527
20.0					2 926 044															1 138 860
301					303 633															267 291
302					862 251															343 917
303					826 148															599 400
304					0															64
306					541															563
319					3 170 000															2 740 000
32.1					1 503 500															1 078 500
446					66 053															58 085
449					0															249 546
451					504 044															504 231
454					70 647															64 054
45.0					2 879 770															3 027 110
45.2					86 952															109 250
458					7 306															13 364
459					845															693
470					3 093															3 093
47.1					751															751
474					269 061															204 625
501					5 271 995															5 066 837
502					446 757															450 156
60.0					67 513															56 918
604					477 592															478 499
608					366 095															366 185
609					166 182															188 874
612					0															0
617					82 012															82 012
706					819 806															1 377 629
708					570 060															570 060
Итого по активу (баланс)					21 847 153															19 147 094
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					311 225															311 225
107					50 000															50 000
108					5 664 851															5 664 851
301					1 216 449															555 527
302					606															491
303					826 148															599 400
306					1															8
32.1					33															18
405					0															240
406					3 320 483															1 597 964
407					4 469 667															4 523 211
408					984 649															866 928
409					580 039															19
42.2					498 785															434 705
446					22 081															19 425
449					0															2 484
451					5 000															5 000
454					1 688															1 509
45.1					130 621															101 244
45.2					11 884															15 566
458					4 823															12 408
459					434															580
470					1 046															1 046
47.1					254															254
474					209 958															137 770
501					719 043															782 177
502					98 503															106 527
60.0					255 288															271 962
604					219 651															224 922
608					367 836															368 162
609					96 826															98 339
706					779 281															1 393 132
Итого по пассиву (баланс)					21 847 153															19 147 094
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					11 486 625															12 777 090
90.5					6 567 510															6 840 972
90.6					2 095 291															2 095 325
99998					2 518 627															2 556 609
Итого по активу (баланс)					22 668 053															24 269 996
Пассив
90.5					2 518 627															2 556 609
99999					20 149 426															21 713 387
Итого по пассиву (баланс)					22 668 053															24 269 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?