Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 028 934															1 881 848
109					3 000 212															3 000 212
20.0					1 570 039															1 494 316
301					2 742 354															2 564 693
302					242 793															319 070
304					45															22
306					240 675															305 546
32.1					0															0
32.2					34 002 290															33 516 851
324					10 309 643															10 309 643
451					3 787 081															3 759 368
45.0					12 488 396															14 101 638
45.2					19 413 649															19 963 637
458					3 137 986															3 148 412
459					266 921															264 479
47.1					5 667															5 649
474					4 843 149															5 804 265
501					717 226															755 435
502					38 483 481															44 223 753
504					204 659															207 074
506					13 800															7 789
507					17 177															17 177
509					47															88
526					1 769 850															1 468 358
60.0					6 019 296															224 728
604					947 081															947 052
608					140 484															140 484
609					1 248 237															1 248 237
610					4 216															4 168
612					0															0
616					0															0
617					577 519															577 519
619					18 108															18 108
706					10 545 885															16 150 313
707					99 767 020															0
708					0															2 289 799
Итого по активу (баланс)					258 553 920															168 719 731
Пассив
102					1 003															1 003
106					8 496 560															8 492 119
107					19 714															19 714
301					459 678															560 082
302					1 871															3 326
31.1					25 500 000															26 500 000
31.2					54 342 474															53 895 699
324					8 128 123															8 350 811
405					306															306
407					2 992 334															3 153 635
408					1 964 234															1 901 596
409					810															934
420					5 000															5 000
422					3 000															0
42.1					4 289 833															4 293 304
42.2					17 269 049															16 802 716
433					17 068 960															17 068 960
451					28 914															28 155
45.1					77 240															90 673
45.2					966 345															996 337
458					2 519 558															2 529 190
459					211 071															210 198
47.1					5 667															5 649
474					1 304 115															1 222 472
501					11 979															14 986
502					1 966 496															1 821 692
504					25 278															25 625
506					3 102															1 124
507					9 694															9 872
526					810 866															1 275 194
60.0					281 280															266 117
604					613 232															620 991
608					145 022															145 162
609					540 416															555 159
617					577 519															577 519
706					10 435 956															17 274 411
707					97 477 221															0
Итого по пассиву (баланс)					258 553 920															168 719 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 418 021															2
90.4					3 401 821															3 393 238
90.5					194 349 367															193 898 980
90.6					1 103 563															1 103 194
99998					35 572 242															35 991 416
Итого по активу (баланс)					235 845 014															234 386 830
Пассив
90.5					35 572 242															35 991 416
99999					200 272 772															198 395 414
Итого по пассиву (баланс)					235 845 014															234 386 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					160 241 144															164 914 834
939					13 094 999															27 345 849
941					8 555 490															9 816 809
99996					180 539 382															201 454 209
Итого по активу (баланс)					362 431 015															403 531 701
Пассив
963					159 124 514															164 521 008
969					17 585 573															32 305 190
971					3 829 295															4 628 011
99997					181 891 633															202 077 492
Итого по пассиву (баланс)					362 431 015															403 531 701

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?