Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 576 326 | 416 054 | ||||||||||||||||||
114 | 939 570 | 1 132 746 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 536 142 | 1 172 989 | ||||||||||||||||||
301 | 6 052 606 | 11 697 917 | ||||||||||||||||||
302 | 1 689 298 | 2 392 644 | ||||||||||||||||||
304 | 45 227 | 45 428 | ||||||||||||||||||
32.1 | 30 259 041 | 26 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 37 316 | 62 330 | ||||||||||||||||||
451 | 4 250 799 | 7 786 | ||||||||||||||||||
454 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||
45.0 | 13 129 080 | 14 088 365 | ||||||||||||||||||
45.2 | 214 945 965 | 215 259 502 | ||||||||||||||||||
458 | 13 715 341 | 13 059 514 | ||||||||||||||||||
459 | 1 536 276 | 1 496 591 | ||||||||||||||||||
47.1 | 12 473 | 12 078 | ||||||||||||||||||
474 | 8 575 958 | 8 746 743 | ||||||||||||||||||
501 | 14 414 209 | 0 | ||||||||||||||||||
502 | 24 085 371 | 20 148 157 | ||||||||||||||||||
504 | 2 417 940 | 2 437 100 | ||||||||||||||||||
507 | 20 674 | 20 674 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
526 | 2 841 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 5 212 903 | 4 952 374 | ||||||||||||||||||
604 | 8 319 375 | 8 268 972 | ||||||||||||||||||
608 | 2 127 601 | 2 115 093 | ||||||||||||||||||
609 | 2 031 558 | 2 036 655 | ||||||||||||||||||
610 | 3 252 | 3 302 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 3 693 376 | 3 693 376 | ||||||||||||||||||
619 | 6 500 | 6 500 | ||||||||||||||||||
620 | 103 441 | 103 441 | ||||||||||||||||||
706 | 29 545 841 | 44 393 528 | ||||||||||||||||||
707 | 188 861 971 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 578 148 366 | 383 769 958 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 107 365 | 2 107 365 | ||||||||||||||||||
106 | 301 132 | 273 024 | ||||||||||||||||||
107 | 48 207 | 48 207 | ||||||||||||||||||
108 | 43 936 653 | 43 936 653 | ||||||||||||||||||
114 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
301 | 1 394 621 | 1 396 046 | ||||||||||||||||||
302 | 157 726 | 1 063 952 | ||||||||||||||||||
304 | 44 921 | 44 921 | ||||||||||||||||||
306 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
31.1 | 10 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 4 453 758 | 2 815 587 | ||||||||||||||||||
32.1 | 15 362 | 32 994 | ||||||||||||||||||
32.2 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||
407 | 854 966 | 768 834 | ||||||||||||||||||
408 | 28 741 169 | 27 311 236 | ||||||||||||||||||
409 | 118 634 | 83 349 | ||||||||||||||||||
410 | 2 000 000 | 6 046 000 | ||||||||||||||||||
420 | 5 558 087 | 5 597 380 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 119 000 | 984 500 | ||||||||||||||||||
42.2 | 130 697 705 | 128 857 868 | ||||||||||||||||||
43.1 | 3 579 | 2 688 | ||||||||||||||||||
451 | 15 609 | 3 900 | ||||||||||||||||||
454 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
45.1 | 6 100 000 | 6 579 100 | ||||||||||||||||||
45.2 | 14 956 740 | 15 169 524 | ||||||||||||||||||
458 | 11 347 682 | 10 783 422 | ||||||||||||||||||
459 | 1 215 067 | 1 187 795 | ||||||||||||||||||
47.1 | 4 222 | 4 604 | ||||||||||||||||||
474 | 23 268 507 | 23 815 841 | ||||||||||||||||||
475 | 245 | 183 | ||||||||||||||||||
496 | 18 373 840 | 4 058 562 | ||||||||||||||||||
502 | 529 604 | 369 409 | ||||||||||||||||||
504 | 6 864 | 6 538 | ||||||||||||||||||
520 | 24 151 724 | 9 816 231 | ||||||||||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
525 | 215 309 | 329 259 | ||||||||||||||||||
526 | 43 557 | 156 020 | ||||||||||||||||||
529 | 0 | 14 414 638 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 811 084 | 2 779 700 | ||||||||||||||||||
604 | 5 333 250 | 5 285 946 | ||||||||||||||||||
608 | 2 307 573 | 2 292 419 | ||||||||||||||||||
609 | 1 217 547 | 1 234 712 | ||||||||||||||||||
615 | 27 246 | 27 070 | ||||||||||||||||||
706 | 29 932 199 | 45 208 825 | ||||||||||||||||||
707 | 204 737 550 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 15 875 579 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 578 148 366 | 383 769 958 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 6 871 | 0 | ||||||||||||||||||
806 | 193 | 0 | ||||||||||||||||||
808 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 064 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 5 000 | 0 | ||||||||||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
854 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||
855 | 2 045 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 064 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 9 686 097 | 7 118 199 | ||||||||||||||||||
90.4 | 147 106 | 155 746 | ||||||||||||||||||
90.5 | 52 000 760 | 50 988 763 | ||||||||||||||||||
90.6 | 97 572 544 | 98 487 561 | ||||||||||||||||||
99998 | 51 490 484 | 53 542 397 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 210 896 991 | 210 292 666 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 51 490 484 | 53 542 397 | ||||||||||||||||||
99999 | 159 406 507 | 156 750 269 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 210 896 991 | 210 292 666 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 2 437 013 | 13 199 915 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 24 982 | ||||||||||||||||||
941 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 2 443 234 | 13 512 903 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 880 302 | 26 737 800 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 2 443 179 | 13 487 979 | ||||||||||||||||||
969 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 24 924 | ||||||||||||||||||
99997 | 2 437 068 | 13 224 897 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 880 302 | 26 737 800 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив