Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					14 509															14 509
109					36 624															36 624
20.0					14 209															13 059
301					1 696															1 195
302					162															185
306					7															7
319					191 070															194 790
454					4 417															6 424
45.0					345 764															335 644
45.2					23 575															22 769
458					120															116
474					748															1 353
506					16 075															16 075
60.0					1 680															332
604					144 408															144 408
608					1 116															1 116
609					1 684															1 684
706					37 058															50 438
Итого по активу (баланс)					834 922															840 728
Пассив
102					300 000															300 000
106					72 545															72 545
107					458															458
301					14															14
302					0															0
407					191 051															185 397
408					13 596															13 405
409					0															0
42.2					29 666															26 194
454					414															991
45.1					81 987															80 036
45.2					878															845
458					108															111
474					2 247															3 375
496					15 000															15 000
506					1 139															902
60.0					3 687															4 944
604					42 653															42 804
608					1 122															1 127
609					987															1 006
617					14 632															14 632
706					40 594															54 798
708					22 144															22 144
Итого по пассиву (баланс)					834 922															840 728
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					207 044															209 268
90.5					364 912															364 673
90.6					42															42
99998					641 222															649 351
Итого по активу (баланс)					1 213 221															1 223 335
Пассив
90.5					641 222															649 351
99999					571 999															573 984
Итого по пассиву (баланс)					1 213 221															1 223 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?