Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					33 360															33 360
20.0					607 458															614 815
301					581 104															601 745
302					62 994															35 107
303					12 976 886															19 288 254
304					46 148															37 798
306					41															38
319					0															2 200 000
32.2					4 849 667															2 584 075
451					69 229															66 105
454					11 985															11 258
45.0					1 113 318															1 194 639
45.2					395 696															383 401
458					83 552															83 185
459					8 374															8 327
474					28 108															33 160
475					0															0
501					312 158															272 203
506					423 094															426 198
507					800															800
509					0															0
526					0															48
60.0					23 036															20 994
604					435 109															435 446
608					63 990															63 990
609					72 630															72 630
610					4 843															4 545
612					0															0
616					0															0
619					40 581															40 581
620					5 342															5 342
621					19															19
706					678 928															1 031 487
Итого по активу (баланс)					22 928 450															29 549 550
Пассив
102					490 299															490 299
106					162 291															162 291
107					24 515															24 515
108					1 060 399															1 060 399
301					179															194
302					2 820															4 737
303					12 976 886															19 288 254
306					4 707															4 559
32.2					288															288
406					2 142															0
407					502 306															411 718
408					1 900 987															1 860 344
409					1 684															959
420					133 000															116 700
422					5 000															8 000
42.1					23 268															9 769
42.2					2 790 623															2 863 939
451					845															794
454					120															112
45.1					108 270															106 379
45.2					20 385															19 849
458					82 932															82 708
459					8 210															8 153
474					135 427															164 294
475					1 407															2 036
496					314 869															315 366
501					7 327															6 276
507					800															800
526					134															0
60.0					104 986															97 812
604					176 845															177 875
608					65 157															65 237
609					48 411															49 113
615					1 444															1 444
617					64 188															64 188
621					14															14
706					663 136															1 037 986
708					1 042 149															1 042 149
Итого по пассиву (баланс)					22 928 450															29 549 550
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					2 392															2 402
806					36															36
808					1															3
809					0															0
Итого по активу (баланс)					2 429															2 441
Пассив
851					1 530															1 530
852					0															0
854					0															0
855					899															911
Итого по пассиву (баланс)					2 429															2 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3															3
90.4					81 038															59 214
90.5					3 963 465															3 820 864
90.6					296 525															254 911
99998					7 432 251															5 235 893
Итого по активу (баланс)					11 773 282															9 370 885
Пассив
90.5					7 432 251															5 235 893
99999					4 341 031															4 134 992
Итого по пассиву (баланс)					11 773 282															9 370 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					19 755															19 954
939					2 004															0
941					0															0
99996					21 894															19 906
Итого по активу (баланс)					43 653															39 860
Пассив
963					19 890															19 906
969					0															0
971					2 004															0
99997					21 759															19 954
Итого по пассиву (баланс)					43 653															39 860

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?