Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 325															17 325
109					70 961															338
20.0					58 452															41 404
301					230 704															166 350
302					10 322															17 468
304					85															33
319					0															2 500 000
32.1					1 000 000															0
32.2					3 279 953															1 379 997
454					12 025															125
45.0					150 535															150 587
45.2					253 809															228 730
458					129 707															100 433
459					31 426															25 072
474					1 850															7 334
504					53 959															502 977
60.0					9 186															9 211
604					182 340															182 108
608					32 189															32 189
609					17 219															17 219
612					0															0
619					503 059															503 059
620					101 145															101 145
706					171 732															246 299
707					648 346															0
Итого по активу (баланс)					6 966 329															6 229 403
Пассив
102					262 500															262 500
106					546 625															546 625
107					60 000															60 000
108					432 445															431 225
301					43 818															43 821
302					54															1 051
31.1					0															0
405					4															4
407					370 728															285 709
408					57 538															49 012
409					0															0
420					5 000															5 000
42.1					3 469 456															3 507 790
42.2					470 346															458 343
43.1					3															3
454					70															1
45.1					1 500															1 500
45.2					2 371															1 987
458					129 707															100 433
459					31 426															25 073
474					10 021															14 346
475					3 047															2 799
60.0					14 142															19 080
604					70 301															70 623
608					31 936															32 150
609					5 155															5 321
617					9 361															9 361
620					75 859															75 859
706					145 167															219 787
707					717 749															0
708					0															0
Итого по пассиву (баланс)					6 966 329															6 229 403
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 083 961															1 083 534
90.5					655 258															604 392
90.6					204 049															200 687
99998					4 775 627															2 588 788
Итого по активу (баланс)					6 718 895															4 477 401
Пассив
90.5					4 775 627															2 588 788
99999					1 943 268															1 888 613
Итого по пассиву (баланс)					6 718 895															4 477 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?