Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					50 879															52 512
109					602															599
20.0					1 100 912															932 485
301					434 300															570 346
302					28 498															46 336
304					5 500															1 455
306					1															1
32.2					300 000															550 000
324					23 838															23 838
325					470															470
451					956 087															955 833
454					301 410															329 174
45.0					4 198 979															4 235 642
45.2					412 982															407 115
458					318 811															320 236
459					45 850															46 841
47.1					2 169															2 369
474					352 317															343 954
475					3 805															4 342
502					2 586 210															2 638 941
509					0															0
526					1 925															0
60.0					217 995															215 996
604					99 409															106 270
608					268 443															278 266
609					59 383															58 951
612					0															0
617					5 000															9 000
706					1 039 989															1 488 922
707					5 760 050															0
Итого по активу (баланс)					18 575 814															13 619 894
Пассив
102					780 000															780 000
106					28 905															33 795
107					488 855															488 855
108					1 303															869
301					6 808															5 494
302					8 147															6 952
306					535															891
31.1					200 000															370 000
31.2					913 901															1 119 182
324					23 838															23 838
325					470															470
405					68 788															10
407					1 445 947															1 634 396
408					958 078															1 012 561
409					0															0
420					420 400															209 700
422					50 000															50 000
42.1					723 680															641 011
42.2					2 976 300															3 013 211
43.1					1 100															1 100
451					41 556															35 892
454					67 822															66 531
45.1					291 522															303 845
45.2					79 452															77 520
458					233 307															237 684
459					43 272															43 865
474					201 796															217 325
475					142 147															159 556
496					382 620															382 620
502					70 744															73 430
523					566 238															564 703
524					24 353															24 457
525					14 675															14 382
526					0															871
60.0					49 308															55 326
604					54 561															55 257
608					264 004															272 830
609					19 151															19 458
706					1 064 467															1 519 345
707					5 867 764															0
708					0															102 662
Итого по пассиву (баланс)					18 575 814															13 619 894
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 832 337															1 836 821
90.4					9 028 350															12 326 233
90.5					4 283 354															4 510 046
90.6					48 120															48 115
99998					10 553 695															11 965 537
Итого по активу (баланс)					25 745 856															30 686 752
Пассив
90.5					10 553 695															11 965 537
99999					15 192 161															18 721 215
Итого по пассиву (баланс)					25 745 856															30 686 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					183 738															230 657
939					368 210															639 650
940					0															0
99996					552 126															875 888
Итого по активу (баланс)					1 104 074															1 746 195
Пассив
963					181 813															231 529
969					325 700															601 858
970					42 076															39 025
971					0															0
99997					554 485															873 783
Итого по пассиву (баланс)					1 104 074															1 746 195

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?