Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 2 238 726 | 2 001 594 | ||||||||||||||||||
109 | 164 742 | 164 931 | ||||||||||||||||||
111 | 3 479 371 | 3 479 371 | ||||||||||||||||||
20.0 | 148 837 | 109 921 | ||||||||||||||||||
301 | 1 424 493 | 451 268 | ||||||||||||||||||
302 | 53 338 | 271 571 | ||||||||||||||||||
304 | 328 792 | 328 937 | ||||||||||||||||||
306 | 83 770 | 80 821 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 14 797 258 | 11 200 122 | ||||||||||||||||||
451 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||
45.0 | 943 053 | 1 341 849 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 251 990 | 3 423 777 | ||||||||||||||||||
458 | 2 345 939 | 2 265 602 | ||||||||||||||||||
459 | 394 466 | 309 494 | ||||||||||||||||||
47.1 | 1 107 561 | 702 679 | ||||||||||||||||||
474 | 5 741 591 | 5 898 513 | ||||||||||||||||||
475 | 1 811 652 | 1 709 023 | ||||||||||||||||||
501 | 4 645 519 | 4 662 231 | ||||||||||||||||||
502 | 14 449 256 | 16 115 019 | ||||||||||||||||||
504 | 209 962 | 212 082 | ||||||||||||||||||
505 | 91 869 | 92 263 | ||||||||||||||||||
506 | 97 129 | 97 129 | ||||||||||||||||||
507 | 1 192 517 | 1 198 510 | ||||||||||||||||||
509 | 196 | 93 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 460 847 | 393 919 | ||||||||||||||||||
604 | 36 543 | 37 499 | ||||||||||||||||||
608 | 309 038 | 309 038 | ||||||||||||||||||
609 | 116 963 | 117 049 | ||||||||||||||||||
610 | 145 | 292 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 226 310 | 226 310 | ||||||||||||||||||
620 | 3 842 | 3 842 | ||||||||||||||||||
706 | 13 168 350 | 19 488 046 | ||||||||||||||||||
707 | 107 564 296 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 183 888 361 | 84 692 795 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 509 862 | 509 862 | ||||||||||||||||||
106 | 1 350 609 | 1 298 419 | ||||||||||||||||||
107 | 8 478 | 8 478 | ||||||||||||||||||
108 | 12 401 858 | 12 402 488 | ||||||||||||||||||
301 | 22 420 | 4 287 | ||||||||||||||||||
302 | 3 975 | 53 320 | ||||||||||||||||||
304 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
306 | 22 180 | 666 897 | ||||||||||||||||||
31.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
31.2 | 8 421 850 | 11 378 199 | ||||||||||||||||||
32.2 | 336 | 300 | ||||||||||||||||||
405 | 40 950 | 12 200 | ||||||||||||||||||
406 | 48 735 | 1 159 | ||||||||||||||||||
407 | 4 093 610 | 2 981 999 | ||||||||||||||||||
408 | 675 963 | 510 619 | ||||||||||||||||||
409 | 20 072 | 4 248 | ||||||||||||||||||
418 | 100 | 46 500 | ||||||||||||||||||
420 | 258 510 | 507 240 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 158 396 | 1 024 884 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 629 735 | 1 647 375 | ||||||||||||||||||
451 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||
45.1 | 168 926 | 234 716 | ||||||||||||||||||
45.2 | 537 124 | 613 062 | ||||||||||||||||||
458 | 1 836 770 | 1 791 648 | ||||||||||||||||||
459 | 222 167 | 169 394 | ||||||||||||||||||
47.1 | 720 138 | 450 138 | ||||||||||||||||||
474 | 6 270 323 | 6 504 312 | ||||||||||||||||||
475 | 4 713 818 | 4 825 857 | ||||||||||||||||||
496 | 1 190 270 | 1 193 549 | ||||||||||||||||||
501 | 1 114 236 | 919 007 | ||||||||||||||||||
502 | 1 877 099 | 1 673 707 | ||||||||||||||||||
504 | 630 | 636 | ||||||||||||||||||
505 | 91 869 | 92 263 | ||||||||||||||||||
506 | 95 412 | 97 129 | ||||||||||||||||||
507 | 362 098 | 328 358 | ||||||||||||||||||
523 | 1 648 300 | 1 595 412 | ||||||||||||||||||
524 | 42 939 | 42 939 | ||||||||||||||||||
525 | 136 071 | 102 710 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
529 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 157 149 | 434 919 | ||||||||||||||||||
604 | 26 391 | 27 225 | ||||||||||||||||||
608 | 328 454 | 327 738 | ||||||||||||||||||
609 | 48 103 | 49 378 | ||||||||||||||||||
617 | 207 061 | 207 061 | ||||||||||||||||||
620 | 1 345 | 1 345 | ||||||||||||||||||
706 | 14 334 484 | 21 426 569 | ||||||||||||||||||
707 | 113 589 526 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 6 025 230 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 183 888 361 | 84 692 795 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1 819 589 | 1 766 700 | ||||||||||||||||||
90.4 | 7 032 446 | 11 246 530 | ||||||||||||||||||
90.5 | 297 443 872 | 306 201 306 | ||||||||||||||||||
90.6 | 604 454 | 701 698 | ||||||||||||||||||
99998 | 562 072 399 | 553 668 458 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 868 972 760 | 873 584 692 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 562 072 399 | 553 668 458 | ||||||||||||||||||
99999 | 306 900 361 | 319 916 234 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 868 972 760 | 873 584 692 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 6 362 874 | 6 808 510 | ||||||||||||||||||
935 | 1 404 | 0 | ||||||||||||||||||
937 | 24 622 | 11 340 | ||||||||||||||||||
939 | 33 660 698 | 56 425 581 | ||||||||||||||||||
941 | 693 919 | 1 239 141 | ||||||||||||||||||
99996 | 40 828 587 | 64 526 212 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 81 572 104 | 129 010 784 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 6 378 781 | 6 803 081 | ||||||||||||||||||
965 | 2 616 | 7 063 | ||||||||||||||||||
967 | 26 054 | 11 997 | ||||||||||||||||||
969 | 32 243 724 | 57 250 375 | ||||||||||||||||||
971 | 2 120 813 | 397 097 | ||||||||||||||||||
99997 | 40 800 116 | 64 541 171 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 81 572 104 | 129 010 784 |
Страница была полезной?