Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					227 055															221 162
111					745 000															745 000
20.0					118 167															85 921
301					11 974 460															10 861 315
302					929 885															403 665
304					15 316															17 366
319					13 170 000															11 500 000
32.1					82 682															83 129
451					1 105 118															1 044 456
454					174 920															174 475
45.0					3 087 739															3 314 978
45.2					230 992															230 575
458					223 073															223 648
459					23 402															23 427
47.1					1 015															1 015
474					2 698 162															1 868 887
502					3 933 856															3 875 216
504					996 167															989 459
526					0															95
60.0					511 615															269 088
604					126 721															126 897
608					279 269															279 269
609					137 165															138 257
612					0															0
616					0															0
617					49 226															49 226
706					3 718 349															5 492 711
Итого по активу (баланс)					44 559 354															42 019 237
Пассив
102					503 108															503 108
106					1 479 375															1 479 435
107					26 000															26 000
108					2 002 053															2 002 053
301					772 059															789 648
302					107 875															111 993
304					1															1
306					147															7 965
32.1					1															4
407					18 557 751															13 860 775
408					1 689 069															1 454 046
409					1 400 447															1 400 447
420					264 683															277 472
422					380 000															470 000
42.1					4 009 455															4 444 427
42.2					4 943 172															4 798 497
451					32 389															30 498
454					16 957															16 882
45.1					507 055															512 869
45.2					5 675															7 488
458					222 973															223 630
459					11 734															11 761
47.1					342															342
474					124 760															213 396
476					4															4
502					200 053															194 344
504					22 381															8 012
526					0															0
60.0					475 860															294 150
604					69 809															70 783
608					284 293															284 562
609					81 161															81 430
617					30 254															30 254
706					4 216 151															6 290 654
708					2 122 307															2 122 307
Итого по пассиву (баланс)					44 559 354															42 019 237
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					118 582															62 918
90.5					10 347 484															10 157 754
90.6					50 502															50 502
99998					7 483 701															7 246 211
Итого по активу (баланс)					18 000 269															17 517 385
Пассив
90.5					7 483 701															7 246 211
99999					10 516 568															10 271 174
Итого по пассиву (баланс)					18 000 269															17 517 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															39 907
939					795 323															514 080
941					4 750															0
99996					792 838															546 746
Итого по активу (баланс)					1 592 911															1 100 733
Пассив
963					0															39 812
969					792 839															506 934
99997					800 072															553 987
Итого по пассиву (баланс)					1 592 911															1 100 733

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?