Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 676 096															1 071 253
20.0					1 481 950															1 427 894
301					5 126 953															12 419 596
302					444 865															791 606
303					35 548 937															35 739 316
304					71 878															71 907
319					0															16 000 000
32.1					35 065 607															19 050 000
32.2					7 500 573															4 780 264
324					4 555															4 555
451					10 134 345															10 726 882
454					1 842 019															1 861 762
45.0					53 118 009															53 035 645
45.2					34 177 325															35 152 780
458					4 784 841															5 028 707
459					92 968															92 336
47.1					893															893
474					4 168 381															4 873 296
475					1 801 082															1 722 953
478					14 982 700															16 198 016
501					12 266 308															12 586 829
502					17 256 074															17 175 270
504					20 493 799															20 293 530
526					105 941															122 671
60.0					341 920															353 110
604					2 413 139															2 413 386
608					306 432															307 428
609					185 426															185 426
610					34															44
612					0															0
616					0															0
617					262 083															262 083
619					10 989															10 989
620					77 509															77 509
621					1 502															1 502
706					17 277 572															24 722 510
Итого по активу (баланс)					283 022 705															298 561 948
Пассив
102					1 140 000															1 140 000
106					2 590 259															2 589 597
107					2 354 701															2 354 701
108					13 918 444															13 918 444
301					576 729															501 344
302					298 029															45 770
303					35 548 937															35 739 316
306					262 469															58 001
312					2 017 117															1 895 932
31.1					0															0
31.2					1 802 047															16 860 463
32.1					186 793															109 186
324					4 555															4 555
405					177 967															174 518
406					14 274															14 022
407					32 026 135															33 696 130
408					27 135 935															27 558 381
409					1 312 743															1 674 067
415					1 750 000															1 750 000
420					3 284 340															3 778 223
422					17 250															17 250
42.1					15 022 090															14 976 946
42.2					66 469 694															67 290 800
427					10 000 000															0
428					0															0
43.1					1 090 398															1 460 413
451					254 714															354 737
454					106 569															97 486
45.1					1 776 918															1 852 291
45.2					1 317 359															1 259 409
458					4 664 858															4 869 028
459					79 471															86 886
47.1					893															893
474					8 887 225															8 751 315
475					4 226 228															4 197 467
476					4 170															3 677
478					146 912															159 907
496					5 924 768															5 944 640
501					1 031 971															1 161 040
502					1 701 088															1 096 245
523					1 052 573															844 660
524					873 516															877 257
525					91 970															12 223
526					108 038															56 313
529					2 756 076															2 770 980
60.0					1 880 924															1 460 210
604					809 406															814 921
608					313 204															314 860
609					107 063															109 769
615					5 952															40 843
617					10 468															10 468
619					10 250															10 250
620					19 385															23 321
621					1 502															1 502
706					18 924 555															26 837 518
708					6 933 773															6 933 773
Итого по пассиву (баланс)					283 022 705															298 561 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					10 471															10 513
806					1 415															51
808					0															0
809					32															0
810					8															5
Итого по активу (баланс)					11 926															10 569
Пассив
851					10 810															9 610
852					0															0
854					214															0
855					902															959
Итого по пассиву (баланс)					11 926															10 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					7 544 274															9 419 980
90.4					29 626 961															30 162 104
90.5					496 992 479															513 199 992
90.6					1 532 596															1 542 949
99998					446 042 513															450 089 435
Итого по активу (баланс)					981 738 823															1 004 414 460
Пассив
90.5					446 042 513															450 089 435
99999					535 696 310															554 325 025
Итого по пассиву (баланс)					981 738 823															1 004 414 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					65 376 649															76 259 122
934					15 099															16 432
939					6 633 879															2 569 044
941					18 145															246 106
99996					68 398 281															75 495 442
Итого по активу (баланс)					140 442 053															154 586 146
Пассив
963					61 712 872															72 674 104
964					7 852															8 181
969					6 377 427															2 671 893
971					300 130															141 264
99997					72 043 772															79 090 704
Итого по пассиву (баланс)					140 442 053															154 586 146

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?