Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 1 866 359 | 2 014 458 | ||||||||||||||||||
114 | 1 640 492 | 2 152 561 | ||||||||||||||||||
20.0 | 10 340 570 | 10 090 922 | ||||||||||||||||||
301 | 152 338 927 | 182 180 816 | ||||||||||||||||||
302 | 6 514 170 | 11 156 676 | ||||||||||||||||||
303 | 1 624 451 216 | 1 840 647 243 | ||||||||||||||||||
304 | 2 194 867 | 9 639 026 | ||||||||||||||||||
306 | 6 070 | 6 070 | ||||||||||||||||||
319 | 178 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 13 886 537 | 10 611 712 | ||||||||||||||||||
32.2 | 11 295 735 | 41 240 440 | ||||||||||||||||||
324 | 1 793 766 | 1 793 766 | ||||||||||||||||||
442 | 1 911 350 | 1 363 506 | ||||||||||||||||||
446 | 11 354 519 | 7 347 929 | ||||||||||||||||||
447 | 191 420 | 70 000 | ||||||||||||||||||
449 | 98 722 | 99 381 | ||||||||||||||||||
450 | 81 158 | 80 594 | ||||||||||||||||||
451 | 76 245 071 | 90 083 105 | ||||||||||||||||||
454 | 3 706 527 | 3 768 653 | ||||||||||||||||||
45.0 | 587 523 873 | 572 465 865 | ||||||||||||||||||
45.2 | 805 879 492 | 822 929 192 | ||||||||||||||||||
458 | 25 271 599 | 25 643 552 | ||||||||||||||||||
459 | 2 111 033 | 2 084 277 | ||||||||||||||||||
47.1 | 202 352 | 202 808 | ||||||||||||||||||
474 | 49 467 239 | 57 400 242 | ||||||||||||||||||
475 | 392 843 | 109 134 | ||||||||||||||||||
477 | 926 100 | 900 720 | ||||||||||||||||||
478 | 354 913 | 359 492 | ||||||||||||||||||
501 | 9 735 027 | 13 561 897 | ||||||||||||||||||
502 | 52 298 074 | 64 905 076 | ||||||||||||||||||
504 | 85 591 807 | 85 342 867 | ||||||||||||||||||
506 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
507 | 111 113 | 111 113 | ||||||||||||||||||
509 | 368 | 56 | ||||||||||||||||||
526 | 21 982 407 | 16 264 325 | ||||||||||||||||||
533 | 311 803 | 518 733 | ||||||||||||||||||
60.0 | 64 255 415 | 63 261 977 | ||||||||||||||||||
604 | 30 523 776 | 30 774 101 | ||||||||||||||||||
608 | 10 870 603 | 10 979 139 | ||||||||||||||||||
609 | 18 312 876 | 18 349 669 | ||||||||||||||||||
610 | 308 272 | 300 047 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 7 363 572 | 7 363 572 | ||||||||||||||||||
619 | 86 962 | 80 047 | ||||||||||||||||||
620 | 672 131 | 651 269 | ||||||||||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 122 294 102 | 186 031 026 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 994 765 228 | 4 294 937 054 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 15 514 019 | 15 514 019 | ||||||||||||||||||
106 | 61 759 588 | 61 754 990 | ||||||||||||||||||
107 | 923 376 | 923 376 | ||||||||||||||||||
108 | 87 143 293 | 87 143 293 | ||||||||||||||||||
301 | 109 842 472 | 100 709 177 | ||||||||||||||||||
302 | 7 673 446 | 3 598 403 | ||||||||||||||||||
303 | 1 624 451 216 | 1 840 647 243 | ||||||||||||||||||
304 | 443 | 1 482 | ||||||||||||||||||
306 | 30 618 164 | 30 516 048 | ||||||||||||||||||
312 | 1 340 458 | 1 312 873 | ||||||||||||||||||
31.1 | 33 093 124 | 70 944 040 | ||||||||||||||||||
31.2 | 9 917 602 | 12 410 281 | ||||||||||||||||||
32.1 | 60 602 | 47 980 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 804 | 3 899 | ||||||||||||||||||
324 | 1 793 766 | 1 793 766 | ||||||||||||||||||
405 | 832 159 | 795 716 | ||||||||||||||||||
406 | 612 267 | 595 182 | ||||||||||||||||||
407 | 477 841 166 | 436 832 547 | ||||||||||||||||||
408 | 303 442 439 | 308 467 001 | ||||||||||||||||||
409 | 4 461 253 | 7 162 355 | ||||||||||||||||||
410 | 77 000 000 | 62 000 000 | ||||||||||||||||||
415 | 13 300 | 10 100 | ||||||||||||||||||
417 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
418 | 43 000 | 62 950 | ||||||||||||||||||
419 | 100 992 | 145 256 | ||||||||||||||||||
420 | 42 281 077 | 42 548 801 | ||||||||||||||||||
422 | 7 549 079 | 7 791 160 | ||||||||||||||||||
42.1 | 237 683 961 | 248 262 784 | ||||||||||||||||||
42.2 | 405 519 756 | 421 453 490 | ||||||||||||||||||
432 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
435 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
436 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
437 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
439 | 101 | 99 | ||||||||||||||||||
43.1 | 785 597 | 1 730 417 | ||||||||||||||||||
442 | 5 152 | 4 640 | ||||||||||||||||||
446 | 46 485 | 43 513 | ||||||||||||||||||
447 | 595 | 581 | ||||||||||||||||||
449 | 335 | 249 | ||||||||||||||||||
450 | 335 | 364 | ||||||||||||||||||
451 | 154 855 | 2 123 262 | ||||||||||||||||||
454 | 169 061 | 171 361 | ||||||||||||||||||
45.1 | 3 130 657 | 3 018 650 | ||||||||||||||||||
45.2 | 18 765 835 | 17 623 749 | ||||||||||||||||||
458 | 22 333 919 | 22 596 772 | ||||||||||||||||||
459 | 1 695 360 | 1 702 233 | ||||||||||||||||||
47.1 | 80 629 | 80 636 | ||||||||||||||||||
474 | 120 277 679 | 124 896 696 | ||||||||||||||||||
475 | 377 675 | 392 164 | ||||||||||||||||||
477 | 30 154 | 18 458 | ||||||||||||||||||
478 | 33 710 | 24 700 | ||||||||||||||||||
496 | 54 202 828 | 54 435 052 | ||||||||||||||||||
501 | 275 545 | 299 617 | ||||||||||||||||||
502 | 237 206 | 394 485 | ||||||||||||||||||
504 | 1 832 104 | 1 827 575 | ||||||||||||||||||
520 | 17 476 790 | 17 228 569 | ||||||||||||||||||
524 | 1 425 | 2 741 | ||||||||||||||||||
525 | 5 101 770 | 5 195 664 | ||||||||||||||||||
526 | 5 445 693 | 4 029 145 | ||||||||||||||||||
533 | 1 572 | 1 356 | ||||||||||||||||||
535 | 109 732 | 106 162 | ||||||||||||||||||
60.0 | 12 637 521 | 11 180 935 | ||||||||||||||||||
604 | 14 548 663 | 14 684 649 | ||||||||||||||||||
608 | 11 620 183 | 11 783 206 | ||||||||||||||||||
609 | 10 607 351 | 10 708 249 | ||||||||||||||||||
615 | 1 735 717 | 1 818 172 | ||||||||||||||||||
706 | 122 213 032 | 196 048 581 | ||||||||||||||||||
708 | 27 216 119 | 27 216 119 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 994 765 228 | 4 294 937 054 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
90.4 | 176 868 950 | 175 935 397 | ||||||||||||||||||
90.5 | 2 375 995 508 | 2 553 734 090 | ||||||||||||||||||
90.6 | 3 447 046 | 3 426 368 | ||||||||||||||||||
99998 | 2 084 830 785 | 2 169 298 108 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 641 142 289 | 4 902 393 963 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 2 084 830 785 | 2 169 298 108 | ||||||||||||||||||
99999 | 2 556 311 504 | 2 733 095 855 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 641 142 289 | 4 902 393 963 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 360 445 081 | 335 799 777 | ||||||||||||||||||
937 | 236 801 | 236 801 | ||||||||||||||||||
939 | 1 984 895 | 494 029 | ||||||||||||||||||
941 | 1 996 588 | 646 394 | ||||||||||||||||||
99996 | 343 648 812 | 321 126 208 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 708 312 177 | 658 303 209 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 339 480 440 | 319 780 764 | ||||||||||||||||||
964 | 6 730 | 6 676 | ||||||||||||||||||
967 | 236 801 | 236 801 | ||||||||||||||||||
969 | 1 941 482 | 612 928 | ||||||||||||||||||
971 | 1 983 359 | 489 039 | ||||||||||||||||||
99997 | 364 663 365 | 337 177 001 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 708 312 177 | 658 303 209 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив