Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					414 653															458 286
109					2 622 372															2 622 372
20.0					159 185															141 036
301					238 469															233 730
302					23 398															31 766
306					855															854
319					6 700 000															8 755 000
32.1					12 620 000															10 750 000
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
454					59 026															62 616
45.0					8 648 130															8 594 766
45.2					745 683															741 703
458					6 428 095															6 428 421
459					1 532 400															1 532 453
474					3 786 767															4 130 781
478					2 441 910															2 441 883
502					1 378 451															1 386 598
504					20 291 697															20 350 194
505					181 984															181 984
507					784 934															784 934
60.0					1 564 488															929 300
604					647 732															657 684
608					155 495															155 495
609					159 447															163 948
612					0															0
619					90 449															87 078
620					29 719															28 429
621					23 129															23 129
706					1 325 595															2 205 090
708					135 880															135 880
Итого по активу (баланс)					78 195 596															79 021 063
Пассив
102					10 000															10 000
106					370 202															370 202
108					9 640															9 640
301					15 451															15 451
302					3 771															4 295
306					788															788
312					4 486 855															4 440 085
31.1					1 200 000															1 200 000
32.1					7 310															1 672
324					3 877 852															3 989 572
325					5 406															5 406
406					1															1
407					353 352															418 860
408					1 751 088															1 700 183
409					18															21
42.2					4 106 320															4 111 607
433					47 377 000															47 377 000
454					10 037															11 261
45.1					157 754															155 813
45.2					89 543															86 888
458					6 016 684															6 020 396
459					646 314															646 325
474					2 235 012															2 478 147
476					1															1
478					690 079															687 217
502					344 210															387 653
504					36 230															36 245
505					181 984															181 984
507					558 893															559 083
60.0					1 593 805															954 482
604					240 529															243 094
608					151 319															155 215
609					56 781															58 490
615					5 891															5 349
620					15 312															14 667
621					8 165															8 165
706					1 581 999															2 675 805
Итого по пассиву (баланс)					78 195 596															79 021 063
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 078 416															1 005 847
90.5					76 240 333															76 305 849
90.6					2 739 298															2 902 561
99998					32 507 937															32 439 759
Итого по активу (баланс)					112 565 984															112 654 016
Пассив
90.5					32 507 937															32 439 759
99999					80 058 047															80 214 257
Итого по пассиву (баланс)					112 565 984															112 654 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?