Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 67 276 | 67 276 | ||||||||||||||||||
20.0 | 146 555 | 146 838 | ||||||||||||||||||
301 | 400 708 | 394 638 | ||||||||||||||||||
302 | 22 436 | 312 207 | ||||||||||||||||||
303 | 370 093 | 415 388 | ||||||||||||||||||
304 | 12 142 | 11 878 | ||||||||||||||||||
319 | 1 884 000 | 2 019 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 5 159 | ||||||||||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
324 | 5 653 | 9 258 | ||||||||||||||||||
451 | 159 165 | 151 197 | ||||||||||||||||||
453 | 19 631 | 22 957 | ||||||||||||||||||
454 | 130 909 | 115 570 | ||||||||||||||||||
45.0 | 1 207 901 | 1 174 124 | ||||||||||||||||||
45.2 | 763 819 | 765 717 | ||||||||||||||||||
458 | 266 071 | 266 209 | ||||||||||||||||||
459 | 16 519 | 16 300 | ||||||||||||||||||
474 | 257 356 | 493 383 | ||||||||||||||||||
60.0 | 79 074 | 79 990 | ||||||||||||||||||
604 | 510 172 | 509 326 | ||||||||||||||||||
608 | 28 787 | 28 787 | ||||||||||||||||||
609 | 26 429 | 26 429 | ||||||||||||||||||
610 | 6 110 | 6 660 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
619 | 37 541 | 37 541 | ||||||||||||||||||
620 | 58 504 | 53 692 | ||||||||||||||||||
706 | 473 556 | 879 492 | ||||||||||||||||||
708 | 55 993 | 55 993 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 008 500 | 8 067 109 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 115 000 | 115 000 | ||||||||||||||||||
106 | 288 996 | 288 996 | ||||||||||||||||||
107 | 39 921 | 39 921 | ||||||||||||||||||
108 | 302 289 | 302 289 | ||||||||||||||||||
301 | 479 419 | 1 297 328 | ||||||||||||||||||
302 | 38 321 | 9 949 | ||||||||||||||||||
303 | 370 093 | 415 388 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 5 159 | ||||||||||||||||||
32.2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
324 | 5 653 | 9 258 | ||||||||||||||||||
407 | 634 090 | 604 823 | ||||||||||||||||||
408 | 1 058 640 | 757 491 | ||||||||||||||||||
409 | 586 | 954 | ||||||||||||||||||
420 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
422 | 4 230 | 10 680 | ||||||||||||||||||
42.1 | 84 902 | 82 955 | ||||||||||||||||||
42.2 | 2 451 326 | 2 368 528 | ||||||||||||||||||
451 | 2 659 | 2 515 | ||||||||||||||||||
453 | 196 | 299 | ||||||||||||||||||
454 | 3 869 | 4 993 | ||||||||||||||||||
45.1 | 65 946 | 79 115 | ||||||||||||||||||
45.2 | 37 494 | 37 172 | ||||||||||||||||||
458 | 224 171 | 223 790 | ||||||||||||||||||
459 | 14 649 | 14 580 | ||||||||||||||||||
474 | 40 857 | 90 372 | ||||||||||||||||||
523 | 0 | 125 000 | ||||||||||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 68 251 | 78 538 | ||||||||||||||||||
604 | 90 843 | 91 791 | ||||||||||||||||||
608 | 29 035 | 29 041 | ||||||||||||||||||
609 | 14 078 | 14 403 | ||||||||||||||||||
617 | 45 923 | 45 923 | ||||||||||||||||||
620 | 7 651 | 6 689 | ||||||||||||||||||
706 | 489 340 | 914 097 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 008 500 | 8 067 109 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
90.4 | 1 876 775 | 1 878 551 | ||||||||||||||||||
90.5 | 11 431 821 | 11 220 956 | ||||||||||||||||||
90.6 | 293 623 | 291 632 | ||||||||||||||||||
99998 | 3 449 348 | 3 414 676 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 17 051 567 | 16 805 815 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 3 449 348 | 3 414 676 | ||||||||||||||||||
99999 | 13 602 219 | 13 391 139 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 051 567 | 16 805 815 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 6 140 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 6 110 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 250 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 6 110 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 6 140 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 250 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив