Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 215															3 215
20.0					63 949															61 145
301					9 905															5 681
302					494															494
319					215 725															227 385
324					10 000															10 000
325					19															19
451					45 831															49 741
454					48 696															48 824
45.0					463 864															490 321
45.2					154 341															146 853
458					11 473															11 623
459					459															764
474					1 271															1 687
60.0					1 059															1 538
604					58 761															58 972
608					34 195															34 195
609					20 414															20 576
610					109															37
617					909															864
620					3 620															3 620
706					33 576															68 561
707					428 278															0
708					0															2 108
Итого по активу (баланс)					1 610 163															1 248 223
Пассив
102					180 000															180 000
106					21 943															21 943
107					9 000															9 000
108					71 808															71 808
301					268															307
302					0															0
312					6 149															5 816
324					10 000															10 000
325					19															19
407					130 649															141 968
408					22 559															33 317
409					0															0
42.1					6 400															400
42.2					434 849															451 534
451					1 246															1 351
454					1 062															1 336
45.1					21 082															20 529
45.2					5 837															5 528
458					11 286															11 288
459					225															342
474					6 848															5 777
496					120 000															120 000
60.0					10 457															9 615
604					28 597															28 734
608					35 043															35 035
609					11 958															12 175
617					3 480															3 804
706					32 499															66 597
707					426 899															0
Итого по пассиву (баланс)					1 610 163															1 248 223
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					1 132 927															1 130 998
90.5					1 108 281															1 102 305
90.6					14 311															14 311
99998					1 387 476															1 326 044
Итого по активу (баланс)					3 642 995															3 573 658
Пассив
90.5					1 387 476															1 326 044
99999					2 255 519															2 247 614
Итого по пассиву (баланс)					3 642 995															3 573 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?