Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					26 722															18 505
301					12 436															20 371
302					713															719
319					5 000															5 000
32.1					818 000															824 000
454					55 255															53 825
45.0					276 770															261 573
45.2					60 130															58 924
458					91 461															93 795
459					18 550															18 817
474					39 707															39 631
60.0					254 368															247 924
604					99 469															95 978
610					650															654
617					19 476															20 844
619					0															3 490
620					113 687															113 687
621					119															119
706					15 002															41 293
707					640 090															0
Итого по активу (баланс)					2 547 605															1 919 149
Пассив
102					70 870															70 870
106					2 143															2 143
107					422 431															422 431
108					166 023															166 023
301					477															981
302					6 002															17 159
32.1					71															73
406					1 943															1 057
407					157 126															146 540
408					53 733															40 128
409					72															75
422					7 000															7 000
42.1					363															363
42.2					468 787															472 890
454					2 574															2 303
45.1					115 613															105 542
45.2					8 928															8 385
458					91 460															93 795
459					15 764															16 024
474					36 957															34 824
60.0					91 237															89 063
604					31 836															30 644
619					0															1 479
620					74 113															74 113
621					50															50
706					25 912															57 796
707					696 120															0
708					0															57 398
Итого по пассиву (баланс)					2 547 605															1 919 149
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					702 830															727 656
90.5					696 806															695 556
90.6					80 058															80 035
99998					1 012 582															1 012 401
Итого по активу (баланс)					2 492 277															2 515 649
Пассив
90.5					1 012 582															1 012 401
99999					1 479 695															1 503 248
Итого по пассиву (баланс)					2 492 277															2 515 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?