Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					0															0
109					412 951															412 951
301					1 421 052															2 324 336
302					1 749 290															1 965 300
304					1 992															1 494
306					0															34
319					37 200 000															26 500 000
32.1					12 410 000															23 221 000
32.2					6 802 000															13 700 000
324					0															129 549
458					656															915
474					5 367															20 741
502					0															1 024
60.0					16 376 482															17 225 132
604					438 787															442 293
608					458 605															458 852
609					72 697															72 697
610					522 511															529 827
612					0															0
617					38 419															38 419
706					1 482 100															3 282 131
707					21 355 375															21 354 731
Итого по активу (баланс)					100 748 284															111 681 426
Пассив
102					3 945 000															3 945 000
106					2 000 000															2 000 002
108					1 403 464															1 403 464
301					1															1
302					1 279 681															1 663 203
31.2					15 000															0
32.1					21 097															64 258
32.2					11 564															8 220
324					0															129 549
407					1 491 692															2 377 289
408					40 760 499															43 773 748
409					9 339 292															9 906 281
42.1					0															0
42.2					6 373 062															8 704 490
458					656															915
474					3 198 313															3 817 474
502					0															0
60.0					1 259 796															1 212 722
604					87 437															93 649
608					471 147															471 223
609					36 229															37 819
615					77 883															60 940
617					323 455															323 455
706					2 441 181															5 475 889
707					26 211 835															26 211 835
Итого по пассиву (баланс)					100 748 284															111 681 426
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					105 095															106 812
99998					2 299															2 300
Итого по активу (баланс)					107 394															109 112
Пассив
90.5					2 299															2 300
99999					105 095															106 812
Итого по пассиву (баланс)					107 394															109 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?