Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					14 509															14 509
109					36 624															36 624
20.0					26 959															14 209
301					1 145															1 696
302					162															162
306					7															7
319					238 200															191 070
454					4 294															4 417
45.0					317 591															345 764
45.2					24 159															23 575
458					116															120
474					1 203															748
506					16 075															16 075
60.0					1 628															1 680
604					144 408															144 408
608					1 276															1 116
609					1 684															1 684
612					0															0
706					17 148															37 058
Итого по активу (баланс)					847 188															834 922
Пассив
102					300 000															300 000
106					72 545															72 545
107					458															458
301					14															14
302					0															0
407					221 018															191 051
408					15 230															13 596
409					0															0
42.2					33 054															29 666
454					403															414
45.1					75 466															81 987
45.2					975															878
458					109															108
474					3 937															2 247
496					15 000															15 000
506					1 755															1 139
60.0					4 003															3 687
604					42 502															42 653
608					1 276															1 122
609					969															987
617					14 632															14 632
706					21 698															40 594
708					22 144															22 144
Итого по пассиву (баланс)					847 188															834 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					190 253															207 044
90.5					348 404															364 912
90.6					41															42
99998					620 395															641 222
Итого по активу (баланс)					1 159 094															1 213 221
Пассив
90.5					620 395															641 222
99999					538 699															571 999
Итого по пассиву (баланс)					1 159 094															1 213 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?