Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 325															17 325
109					70 961															70 961
20.0					52 233															58 452
301					176 560															230 704
302					10 310															10 322
304					63															85
319					2 500 000															0
32.1					1 000 000															1 000 000
32.2					446 701															3 279 953
454					13 825															12 025
45.0					150 535															150 535
45.2					288 009															253 809
458					129 707															129 707
459					31 426															31 426
474					41 908															1 850
475					0															0
504					475 431															53 959
60.0					9 499															9 186
604					182 340															182 340
608					32 189															32 189
609					17 219															17 219
612					0															0
619					503 059															503 059
620					101 145															101 145
706					65 637															171 732
707					647 367															648 346
Итого по активу (баланс)					6 963 449															6 966 329
Пассив
102					262 500															262 500
106					546 625															546 625
107					60 000															60 000
108					432 445															432 445
301					48															43 818
302					100															54
405					4															4
407					439 387															370 728
408					57 395															57 538
409					0															0
420					25 000															5 000
42.1					3 478 313															3 469 456
42.2					484 498															470 346
43.1					3															3
454					80															70
45.1					1 500															1 500
45.2					3 063															2 371
458					129 707															129 707
459					31 426															31 426
474					8 393															10 021
475					3 032															3 047
60.0					18 083															14 142
604					69 782															70 301
608					31 737															31 936
609					5 001															5 155
617					9 179															9 361
620					75 859															75 859
706					72 540															145 167
707					717 749															717 749
Итого по пассиву (баланс)					6 963 449															6 966 329
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 100 399															1 083 961
90.5					655 718															655 258
90.6					204 049															204 049
99998					1 480 536															4 775 627
Итого по активу (баланс)					3 440 702															6 718 895
Пассив
90.5					1 480 536															4 775 627
99999					1 960 166															1 943 268
Итого по пассиву (баланс)					3 440 702															6 718 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?