Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					67 205															50 879
109					602															602
20.0					1 125 374															1 100 912
301					811 145															434 300
302					37 965															28 498
304					6 316															5 500
306					1															1
319					0															0
32.2					212 000															300 000
324					23 838															23 838
325					470															470
451					987 121															956 087
454					298 678															301 410
45.0					3 971 646															4 198 979
45.2					428 902															412 982
458					231 416															318 811
459					45 164															45 850
47.1					2 169															2 169
474					536 952															352 317
475					3 972															3 805
502					2 460 013															2 586 210
509					0															0
526					0															1 925
60.0					224 701															217 995
604					93 054															99 409
608					268 443															268 443
609					59 383															59 383
612					0															0
617					5 000															5 000
706					444 822															1 039 989
707					5 752 020															5 760 050
Итого по активу (баланс)					18 098 372															18 575 814
Пассив
102					780 000															780 000
106					21 690															28 905
107					488 855															488 855
108					1 303															1 303
301					7 651															6 808
302					140 143															8 147
306					477															535
31.1					200 000															200 000
31.2					413 786															913 901
324					23 838															23 838
325					470															470
405					32 220															68 788
407					1 647 799															1 445 947
408					1 285 654															958 078
409					0															0
420					400 600															420 400
422					59 000															50 000
42.1					792 888															723 680
42.2					2 932 341															2 976 300
43.1					1 100															1 100
451					42 353															41 556
454					68 133															67 822
45.1					286 362															291 522
45.2					109 316															79 452
458					155 615															233 307
459					42 417															43 272
474					261 178															201 796
475					136 933															142 147
496					382 620															382 620
502					83 283															70 744
523					558 515															566 238
524					23 669															24 353
525					11 972															14 675
526					1 390															0
60.0					43 394															49 308
604					53 932															54 561
608					265 890															264 004
609					18 575															19 151
706					455 246															1 064 467
707					5 867 764															5 867 764
Итого по пассиву (баланс)					18 098 372															18 575 814
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 866 829															1 832 337
90.4					7 888 364															9 028 350
90.5					3 969 874															4 283 354
90.6					39 931															48 120
99998					10 727 690															10 553 695
Итого по активу (баланс)					24 492 688															25 745 856
Пассив
90.5					10 727 690															10 553 695
99999					13 764 998															15 192 161
Итого по пассиву (баланс)					24 492 688															25 745 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					267 866															183 738
939					422 768															368 210
940					0															0
941					0															0
99996					691 849															552 126
Итого по активу (баланс)					1 382 483															1 104 074
Пассив
963					269 256															181 813
969					381 413															325 700
970					40 642															42 076
99997					691 172															554 485
Итого по пассиву (баланс)					1 382 483															1 104 074

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?