Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 114 712															8 104 025
20.0					54 731 147															55 182 250
301					79 082 989															98 292 696
302					21 809 350															22 411 359
304					18 803 001															13 403 281
306					603 195															583 472
32.1					53 101 650															23 177 125
32.2					468 701 668															539 678 033
451					10 756 823															10 907 808
453					1 000															667
454					18 766 009															20 094 759
45.0					25 631 175															28 433 279
45.2					989 528 587															1 017 846 149
458					102 187 959															105 260 054
459					32 218 275															33 398 640
470					208 825															214 860
47.1					1 049 730															1 056 229
474					58 983 388															57 473 642
501					3 665 958															3 681 283
502					206 140 367															209 738 119
504					143 292 223															144 571 195
506					315 030															322 948
526					2 972 070															3 190 215
60.0					47 968 751															49 182 948
604					31 845 591															32 211 419
608					26 534 437															26 593 637
609					50 995 479															53 333 185
610					1 345 297															1 473 415
612					0															0
616					0															0
621					69 128															69 696
706					91 854 899															189 028 133
707					1 109 069 027															0
Итого по активу (баланс)					3 660 347 740															2 748 914 521
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					5 056 814															3 576 718
107					338 600															338 600
108					141 818 012															141 818 012
301					3 973 399															4 519 784
302					37 026 977															41 083 514
306					101 885 236															104 468 871
31.1					1 997 463															2 046 069
31.2					42 291 597															16 606 685
405					780															1 497
406					7 663															7 807
407					87 296 608															84 719 102
408					453 885 898															466 841 371
409					319 410															352 302
420					2 734 440															4 061 863
422					1 637 642															1 306 635
42.1					75 027 140															81 990 984
42.2					1 005 509 552															1 092 189 547
451					669 961															679 910
453					42															28
454					1 184 847															1 312 289
45.1					6 722 865															5 435 963
45.2					85 833 320															87 981 854
458					87 197 530															89 918 464
459					17 297 180															17 938 643
47.1					46 792															46 857
474					59 754 711															60 955 290
475					5 535															4 818
496					41 531 299															42 731 580
501					338 475															426 101
502					8 058 745															8 050 581
504					104 865															105 352
524					6															6
525					367 607															636 072
526					0															0
529					38 828 530															39 950 700
60.0					30 755 229															32 938 753
604					10 867 480															11 145 978
608					29 387 399															29 731 120
609					12 684 908															13 435 466
615					1 574															4 791
617					1 469 603															1 592 214
621					1 344															1 681
706					96 965 953															199 587 151
707					1 148 075 012															0
708					14 617 697															51 601 498
Итого по пассиву (баланс)					3 660 347 740															2 748 914 521
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 743 292															1 699 032
90.4					164 177 979															160 789 669
90.5					44 069 700															45 830 299
90.6					1 535 097															1 598 409
99998					1 771 186 423															1 853 548 071
Итого по активу (баланс)					1 982 712 491															2 063 465 480
Пассив
90.5					1 771 186 423															1 853 548 071
99999					211 526 068															209 917 409
Итого по пассиву (баланс)					1 982 712 491															2 063 465 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 929 775															9 187 851
934					0															0
939					2 364 416															5 007 008
940					252 560															0
941					10 918															0
99996					8 971 472															11 257 872
Итого по активу (баланс)					20 529 141															25 452 731
Пассив
963					6 345 944															6 345 944
969					2 625 528															4 911 928
99997					11 557 669															14 194 859
Итого по пассиву (баланс)					20 529 141															25 452 731

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?