Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					212 689															227 055
111					745 000															745 000
20.0					155 689															118 167
301					13 570 541															11 974 460
302					288 049															929 885
304					11 025															15 316
319					13 610 780															13 170 000
32.1					89 289															82 682
451					1 001 235															1 105 118
454					175 234															174 920
45.0					3 178 120															3 087 739
45.2					241 441															230 992
458					220 255															223 073
459					23 354															23 402
47.1					1 015															1 015
474					1 701 920															2 698 162
502					3 940 388															3 933 856
504					988 506															996 167
526					0															0
60.0					539 517															511 615
604					122 794															126 721
608					276 664															279 269
609					135 195															137 165
612					0															0
616					0															0
617					61 628															49 226
706					1 911 476															3 718 349
707					39 369 297															0
Итого по активу (баланс)					82 571 101															44 559 354
Пассив
102					503 108															503 108
106					1 480 106															1 479 375
107					26 000															26 000
108					2 002 053															2 002 053
301					1 087 861															772 059
302					108 926															107 875
304					1															1
306					1 769															147
32.1					1															1
407					19 072 117															18 557 751
408					2 235 227															1 689 069
409					1 400 447															1 400 447
420					253 583															264 683
422					286 000															380 000
42.1					3 322 062															4 009 455
42.2					5 028 770															4 943 172
451					29 090															32 389
454					17 038															16 957
45.1					507 528															507 055
45.2					5 800															5 675
458					220 191															222 973
459					11 708															11 734
47.1					342															342
474					127 205															124 760
476					5															4
502					195 244															200 053
504					6 125															22 381
526					0															0
60.0					366 512															475 860
604					68 900															69 809
608					281 712															284 293
609					80 927															81 161
617					26 766															30 254
706					2 173 962															4 216 151
707					41 644 015															0
708					0															2 122 307
Итого по пассиву (баланс)					82 571 101															44 559 354
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					67 850															118 582
90.5					11 277 484															10 347 484
90.6					50 502															50 502
99998					7 035 156															7 483 701
Итого по активу (баланс)					18 430 992															18 000 269
Пассив
90.5					7 035 156															7 483 701
99999					11 395 836															10 516 568
Итого по пассиву (баланс)					18 430 992															18 000 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					17 937															795 323
941					0															4 750
99996					17 858															792 838
Итого по активу (баланс)					35 795															1 592 911
Пассив
963					0															0
969					17 858															792 839
99997					17 937															800 072
Итого по пассиву (баланс)					35 795															1 592 911

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?